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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 993.00 | 9 993.00 | | 9 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 630 773.00 | | 1 630 773.00 | 1 630 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 957.00 | | 178 957.00 | 178 957.00 |
BZ Autres créances | 5 409.00 | | 5 409.00 | 5 409.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 419 211.00 | | 419 211.00 | 419 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 034 352.00 | | 4 034 352.00 | 4 034 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 044 346.00 | 9 993.00 | 4 034 352.00 | 4 044 346.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29.00 | | | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 809 906.00 | 4 000 547.00 | | 3 809 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 301.00 | 109 358.00 | | 175 301.00 |
DL TOTAL (I) | 3 993 457.00 | 4 118 156.00 | | 3 993 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 195.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 1 797.00 | | 7 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 095.00 | 263.00 | | 33 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 895.00 | 5 256.00 | | 40 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 034 352.00 | 4 123 412.00 | | 4 034 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 895.00 | 5 256.00 | | 40 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 055 466.00 | 1 055 466.00 | |
FD Production vendue biens | | 2 452.00 | 2 452.00 | |
FG Production vendue services | | 433 890.00 | 433 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 491 809.00 | 1 491 809.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 041 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 466 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 422.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 945.00 | 117 276.00 | | 216 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216 945.00 | 117 324.00 | | 216 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216 945.00 | -113 846.00 | | -216 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 216.00 | 44 219.00 | | 74 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 529 021.00 | 1 042 863.00 | | 1 529 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 353 720.00 | 933 505.00 | | 1 353 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 301.00 | 109 358.00 | | 175 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 113.00 | 32 113.00 | | 32 113.00 |
UX Autres créances clients | 178 958.00 | | | 178 958.00 |
VB T. V. A. | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
VC Groupe et associés | 30.00 | | | 30.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 367.00 | 184 337.00 | 30.00 | 184 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 914.00 | 39 914.00 | | 39 914.00 |