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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 260.00 | 13 679.00 | 30 580.00 | 44 260.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 260.00 | 13 679.00 | 30 580.00 | 44 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 265 166.00 | | 1 265 166.00 | 1 265 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
BZ Autres créances | 59 822.00 | | 59 822.00 | 59 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 246 826.00 | | 246 826.00 | 246 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 572 514.00 | | 3 572 514.00 | 3 572 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 616 774.00 | 13 679.00 | 3 603 095.00 | 3 616 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 3 173 736.00 | 3 555 207.00 | | 3 173 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 488.00 | 118 529.00 | | 105 488.00 |
DL TOTAL (I) | 3 287 475.00 | 3 681 986.00 | | 3 287 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 967.00 | 15 266.00 | | 13 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 9 597.00 | | 3 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260.00 | 258.00 | | 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 297 652.00 | 147 070.00 | | 297 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 620.00 | 172 191.00 | | 315 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 603 095.00 | 3 854 178.00 | | 3 603 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 620.00 | 172 191.00 | | 315 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 713.00 | | 34 266.00 | 11 713.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 720.00 | | 44 260.00 | 1 720.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720.00 | | 44 260.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 713.00 | | 34 266.00 | 11 713.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 993.00 | 3 685.00 | | 9 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 993.00 | 3 685.00 | | 9 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 297 652.00 | 297 652.00 | | 297 652.00 |
UX Autres créances clients | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VB T. V. A. | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VC Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 521.00 | 60 521.00 | | 60 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 620.00 | 315 620.00 | | 315 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
ST Autres comptes | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 955.00 | | | 955.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 729.00 | | | 4 729.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 157.00 | | | 41 157.00 |