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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 12 195.00 | 5 400.00 | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 26 462.00 | 12 228.00 | 38 690.00 |
AP Constructions | 434 283.00 | 295 691.00 | 138 592.00 | 434 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 066 698.00 | 2 782 807.00 | 283 891.00 | 3 066 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 107.00 | 204 399.00 | 72 708.00 | 277 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 891 326.00 | 3 321 557.00 | 569 769.00 | 3 891 326.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 841 118.00 | 717 403.00 | 4 123 715.00 | 4 841 118.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 328.00 | | 101 328.00 | 101 328.00 |
BT Marchandises | 332 106.00 | 69 781.00 | 262 324.00 | 332 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 435 778.00 | 2 710.00 | 1 433 067.00 | 1 435 778.00 |
BZ Autres créances | 1 012 753.00 | | 1 012 753.00 | 1 012 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
CF Disponibilités | 1 130 781.00 | | 1 130 781.00 | 1 130 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 891.00 | | 53 891.00 | 53 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 487 758.00 | 789 895.00 | 9 697 862.00 | 10 487 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 379 092.00 | 4 111 453.00 | 10 267 639.00 | 14 379 092.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 113 707.00 | | | 113 707.00 |
DG Autres réserves | 650 709.00 | | | 650 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
DL TOTAL (I) | 8 180 385.00 | | | 8 180 385.00 |
DN Avances conditionnées | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DO TOTAL (II) | 105 944.00 | | | 105 944.00 |
DP Provisions pour risques | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 078.00 | | | 208 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 934.00 | | | 1 174 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 184.00 | | | 454 184.00 |
EA Autres dettes | 65 769.00 | | | 65 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 966.00 | | | 1 902 966.00 |
ED (V) | 435.00 | | | 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 267 639.00 | | | 10 267 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 742 248.00 | | | 1 742 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 834.00 | 21 791.00 | 216 625.00 | 194 834.00 |
FD Production vendue biens | 6 937 092.00 | 2 491 066.00 | 9 428 159.00 | 6 937 092.00 |
FG Production vendue services | 152 158.00 | 80 205.00 | 232 364.00 | 152 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 284 085.00 | 2 593 063.00 | 9 877 149.00 | 7 284 085.00 |
FM Production stockée | | | -75 918.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 701 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 319.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 515 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 070 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 129 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 789 895.00 | |
GE Autres charges | | | 9 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 380 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 735.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 49.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 212.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 751.00 | | | 22 751.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 662.00 | | | 281 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 755.00 | | | 322 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 994.00 | | | 4 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 900.00 | | | 70 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 319.00 | | | 134 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 188 436.00 | | | 188 436.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 721.00 | | | 22 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 903 229.00 | | | 10 903 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 641 411.00 | | | 10 641 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 817.00 | | | 261 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 773 615.00 | | 168 115.00 | 3 773 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 588.00 | 18 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 750.00 | 48 653.00 | 3 891 326.00 | 1 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 750.00 | 38 065.00 | 3 781 515.00 | 1 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 884.00 | | 7 647.00 | 83 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 863.00 | | 157 468.00 | 3 663 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 868.00 | | 3 000.00 | 25 868.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 228 729.00 | 125 898.00 | 33 070.00 | 3 228 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 926.00 | 3 732.00 | | 34 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 193 803.00 | 122 166.00 | 33 070.00 | 3 193 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 120 786.00 | | 120 786.00 | 120 786.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 169 337.00 | 70 907.00 | 162 337.00 | 169 337.00 |
6N Sur stocks et en cours | 689 772.00 | 787 184.00 | 689 772.00 | 689 772.00 |
6T Sur comptes clients | 4 077.00 | 2 710.00 | 4 077.00 | 4 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 693 850.00 | 789 895.00 | 693 850.00 | 693 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 973.00 | 860 803.00 | 976 973.00 | 983 973.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 789 895.00 | 693 850.00 | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | 1 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70 900.00 | 281 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 934.00 | 1 174 934.00 | | 1 174 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 228.00 | 262 228.00 | | 262 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 024.00 | 155 024.00 | | 155 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 769.00 | 65 769.00 | | 65 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 432 525.00 | | | 1 432 525.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VB T. V. A. | 79 851.00 | | | 79 851.00 |
VC Groupe et associés | 132 836.00 | | | 132 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 078.00 | 47 360.00 | 160 718.00 | 208 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 154 000.00 | | | 154 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 608.00 | | | 36 608.00 |
VP Divers | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 718.00 | | | 781 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 891.00 | | | 53 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 520 703.00 | 2 499 170.00 | 21 533.00 | 2 520 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 966.00 | 1 742 248.00 | 160 718.00 | 1 902 966.00 |