| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 12 195.00 | 5 400.00 | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 33 309.00 | 5 381.00 | 38 690.00 |
AP Constructions | 446 949.00 | 342 093.00 | 104 855.00 | 446 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 334 344.00 | 2 934 065.00 | 400 278.00 | 3 334 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 920.00 | 255 022.00 | 49 897.00 | 304 920.00 |
AX Avances et acomptes | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 200 395.00 | 3 576 687.00 | 623 708.00 | 4 200 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 003 964.00 | 934 628.00 | 4 069 336.00 | 5 003 964.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 141 107.00 | | 141 107.00 | 141 107.00 |
BT Marchandises | 331 332.00 | 170 843.00 | 160 488.00 | 331 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 059.00 | 2 912.00 | 1 256 146.00 | 1 259 059.00 |
BZ Autres créances | 411 923.00 | | 411 923.00 | 411 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 769 194.00 | | 769 194.00 | 769 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 473.00 | | 35 473.00 | 35 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 652 055.00 | 1 108 385.00 | 8 543 670.00 | 9 652 055.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 852 546.00 | 4 685 072.00 | 9 167 474.00 | 13 852 546.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 272.00 | | | 5 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 142 007.00 | | | 142 007.00 |
DG Autres réserves | 688 092.00 | | | 688 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 972 721.00 | | | 7 972 721.00 |
DN Avances conditionnées | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
DO TOTAL (II) | 57 533.00 | | | 57 533.00 |
DP Provisions pour risques | 95.00 | | | 95.00 |
DR TOTAL (IV) | 95.00 | | | 95.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 512.00 | | | 213 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 462.00 | | | 443 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 473.00 | | | 434 473.00 |
EA Autres dettes | 45 621.00 | | | 45 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 137 124.00 | | | 1 137 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 167 474.00 | | | 9 167 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 943.00 | | | 1 066 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 749.00 | | | 65 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 959.00 | 29 934.00 | 270 893.00 | 240 959.00 |
FD Production vendue biens | 6 622 896.00 | 2 365 906.00 | 8 988 802.00 | 6 622 896.00 |
FG Production vendue services | 137 293.00 | 76 645.00 | 213 939.00 | 137 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 001 148.00 | 2 472 487.00 | 9 473 635.00 | 7 001 148.00 |
FM Production stockée | | | 52 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 909 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 439 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 172 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 105 674.00 | |
GE Autres charges | | | 27 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 426 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 329.00 | |
GN Différences positives de change | | | 412.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 28 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 128.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 685.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 016.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 737.00 | | | 39 737.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 657.00 | | | 4 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 395.00 | | | 44 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 277.00 | | | 79 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 964.00 | | | 40 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 241.00 | | | 120 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 846.00 | | | -75 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -93 111.00 | | | -93 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 524 825.00 | | | 10 524 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 535 872.00 | | | 10 535 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 046.00 | | | -11 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 101 095.00 | | 163 112.00 | 4 101 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 530.00 | 17 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 550.00 | 16 262.00 | 4 200 395.00 | 47 550.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 550.00 | 12 732.00 | 4 091 114.00 | 47 550.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 989 283.00 | | 162 112.00 | 3 989 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 280.00 | | 1 000.00 | 20 280.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 47 550.00 | | | 47 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 538.00 | 150 880.00 | 12 732.00 | 3 438 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 082.00 | 3 423.00 | | 42 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 396 456.00 | 147 457.00 | 12 732.00 | 3 396 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 215.00 | 95.00 | 6 215.00 | 6 215.00 |
6N Sur stocks et en cours | 898 779.00 | 1 105 472.00 | 898 779.00 | 898 779.00 |
6T Sur comptes clients | 4 451.00 | 201.00 | 1 740.00 | 4 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 300.00 | 1 105 674.00 | 906 589.00 | 909 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 915 515.00 | 1 105 769.00 | 912 805.00 | 915 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 105 674.00 | 906 475.00 | |
UG ‐ Financières | | 95.00 | 6 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 462.00 | 443 462.00 | | 443 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 972.00 | 242 972.00 | | 242 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 795.00 | 135 795.00 | | 135 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 621.00 | 45 621.00 | | 45 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 253 787.00 | 1 253 787.00 | | 1 253 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 272.00 | | 5 272.00 | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 84 664.00 | 84 664.00 | | 84 664.00 |
VC Groupe et associés | 229 150.00 | 229 150.00 | | 229 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 749.00 | 65 749.00 | | 65 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 762.00 | 77 581.00 | 70 181.00 | 147 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 601.00 | | | 65 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 834.00 | | | 99 834.00 |
VP Divers | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 704.00 | 55 704.00 | | 55 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 473.00 | 35 473.00 | | 35 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 724 206.00 | 1 701 184.00 | 23 022.00 | 1 724 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 137 124.00 | 1 066 943.00 | 70 181.00 | 1 137 124.00 |