| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 595.00 | 12 195.00 | 5 400.00 | 17 595.00 |
AH Fonds commercial | 35 244.00 | | 35 244.00 | 35 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 690.00 | 29 886.00 | 8 804.00 | 38 690.00 |
AP Constructions | 445 059.00 | 319 124.00 | 125 935.00 | 445 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 214 454.00 | 2 846 855.00 | 367 598.00 | 3 214 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 218.00 | 230 475.00 | 51 742.00 | 282 218.00 |
AV Immobilisations en cours | 47 550.00 | | 47 550.00 | 47 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | 20 280.00 | 20 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 101 095.00 | 3 438 538.00 | 662 556.00 | 4 101 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 832 049.00 | 811 794.00 | 4 020 254.00 | 4 832 049.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
BT Marchandises | 315 573.00 | 86 984.00 | 228 588.00 | 315 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 444 895.00 | 4 451.00 | 1 440 443.00 | 1 444 895.00 |
BZ Autres créances | 598 259.00 | | 598 259.00 | 598 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 298 990.00 | 6 069.00 | 1 292 920.00 | 1 298 990.00 |
CF Disponibilités | 1 661 720.00 | | 1 661 720.00 | 1 661 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 076.00 | | 51 076.00 | 51 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 332 285.00 | 909 300.00 | 9 422 985.00 | 10 332 285.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 433 641.00 | 4 347 838.00 | 10 085 802.00 | 14 433 641.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 481.00 | | | 152 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 807.00 | | | 126 807.00 |
DG Autres réserves | 699 427.00 | | | 699 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 009.00 | | | 8 284 009.00 |
DN Avances conditionnées | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
DO TOTAL (II) | 79 332.00 | | | 79 332.00 |
DP Provisions pour risques | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 862.00 | | | 160 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 985 626.00 | | | 985 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 180.00 | | | 519 180.00 |
EA Autres dettes | 50 541.00 | | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 716 225.00 | | | 1 716 225.00 |
ED (V) | 19.00 | | | 19.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 085 802.00 | | | 10 085 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 115.00 | | | 1 603 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 055.00 | 30 388.00 | 240 443.00 | 210 055.00 |
FD Production vendue biens | 7 133 993.00 | 2 393 313.00 | 9 527 306.00 | 7 133 993.00 |
FG Production vendue services | 173 020.00 | 78 858.00 | 251 878.00 | 173 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 517 068.00 | 2 502 559.00 | 10 019 628.00 | 7 517 068.00 |
FM Production stockée | | | 28 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 801 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 861 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 924 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 426 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 461 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900 520.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 955.00 | |
GE Autres charges | | | 4 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 521 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 428.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 424.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 587.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 349.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 561.00 | | | 14 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 780.00 | | | 16 780.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 203.00 | | | 127 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 788.00 | | | 52 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 088.00 | | | 25 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 876.00 | | | 77 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 327.00 | | | 49 327.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 384.00 | | | 13 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 028 847.00 | | | 11 028 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 724 982.00 | | | 10 724 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 864.00 | | | 303 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 891 326.00 | | 258 880.00 | 3 891 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 20 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 112.00 | 4 101 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 112.00 | 3 989 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 531.00 | | | 91 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 781 515.00 | | 253 880.00 | 3 781 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 280.00 | | 5 000.00 | 18 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 557.00 | 138 005.00 | 21 024.00 | 3 321 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 658.00 | 3 423.00 | | 38 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 282 898.00 | 134 581.00 | 21 024.00 | 3 282 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 907.00 | 6 215.00 | 77 907.00 | 77 907.00 |
6N Sur stocks et en cours | 787 184.00 | 898 779.00 | 787 184.00 | 787 184.00 |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | 1 740.00 | | 2 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 069.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 789 895.00 | 906 589.00 | 787 184.00 | 789 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 867 803.00 | 912 805.00 | 865 092.00 | 867 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 906 475.00 | 787 184.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 329.00 | 7.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 985 626.00 | 985 626.00 | | 985 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 992.00 | 301 992.00 | | 301 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 570.00 | 161 570.00 | | 161 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 541.00 | 50 541.00 | | 50 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 280.00 | | | 20 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 706.00 | | | 1 439 706.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 188.00 | | | 5 188.00 |
VB T. V. A. | 105 733.00 | | | 105 733.00 |
VC Groupe et associés | 142 147.00 | | | 142 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 796.00 | 47 686.00 | 113 110.00 | 160 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 282.00 | | | 50 282.00 |
VP Divers | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 199.00 | 46 199.00 | | 46 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341 720.00 | | | 341 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 076.00 | | | 51 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 114 510.00 | 2 089 041.00 | 25 468.00 | 2 114 510.00 |
VW T.V.A. | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 225.00 | 1 603 115.00 | 113 110.00 | 1 716 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |