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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 668.00 | 99 359.00 | 1 309.00 | 100 668.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 468.00 | 99 359.00 | 18 109.00 | 117 468.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 961.00 | | 39 961.00 | 39 961.00 |
072 Créances – Autres | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
084 Disponibilités | 65 889.00 | | 65 889.00 | 65 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 378.00 | | 108 378.00 | 108 378.00 |
110 Total général Actif | 225 846.00 | 99 359.00 | 126 487.00 | 225 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 522.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 392.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 715.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 487.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 052.00 | 4 409.00 | | 3 052.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 784.00 | 169 546.00 | | 150 784.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1 597.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 837.00 | 176 552.00 | | 154 837.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 713.00 | 9 873.00 | | 8 713.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 3 500.00 | | |
242 Autres charges externes. | 45 108.00 | 44 426.00 | | 45 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 709.00 | 7 192.00 | | 7 709.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 880.00 | 71 591.00 | | 63 880.00 |
252 Charges sociales | 25 798.00 | 27 735.00 | | 25 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 74.00 | | | 74.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 4 114.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 151 286.00 | 168 431.00 | | 151 286.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 551.00 | 8 121.00 | | 3 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 37.00 | | | 37.00 |
294 Charges financières | 446.00 | 954.00 | | 446.00 |
300 Charges exceptionnelles | 621.00 | | | 621.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 522.00 | 7 166.00 | | 2 522.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 750.00 | | | 750.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 085.00 | | | 116 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |