| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 362.00 | 104 027.00 | 23 335.00 | 127 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 144 162.00 | 104 027.00 | 40 135.00 | 144 162.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 46 367.00 | | 46 367.00 | 46 367.00 |
072 Créances – Autres | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
084 Disponibilités | 76 876.00 | | 76 876.00 | 76 876.00 |
092 Charges constatées d’avance | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
110 Total général Actif | 269 714.00 | 104 027.00 | 165 687.00 | 269 714.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 153.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 153.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 080.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 686.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 687.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 589.00 | 4 443.00 | | 2 589.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 222.00 | 166 792.00 | | 165 222.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 813.00 | 174 238.00 | | 167 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 956.00 | 10 566.00 | | 17 956.00 |
242 Autres charges externes. | 48 226.00 | 46 624.00 | | 48 226.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 597.00 | 5 128.00 | | 5 597.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 917.00 | 64 301.00 | | 53 917.00 |
252 Charges sociales | 25 872.00 | 21 887.00 | | 25 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 647.00 | 1 021.00 | | 4 647.00 |
262 Autres charges | 140.00 | 6.00 | | 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 355.00 | 149 532.00 | | 156 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 458.00 | 24 706.00 | | 11 458.00 |
290 Produits exceptionnels | | 961.00 | | |
294 Charges financières | 305.00 | 212.00 | | 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 6 053.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 153.00 | 19 402.00 | | 11 153.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 329.00 | | | 123 329.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 341.00 | | | 35 341.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 613.00 | | | 8 613.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |