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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 529.00 | 99 380.00 | 7 149.00 | 106 529.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 329.00 | 99 380.00 | 23 949.00 | 123 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 251.00 | | 34 251.00 | 34 251.00 |
072 Créances – Autres | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
084 Disponibilités | 91 071.00 | | 91 071.00 | 91 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 880.00 | | 125 880.00 | 125 880.00 |
110 Total général Actif | 249 209.00 | 99 380.00 | 149 829.00 | 249 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 402.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 652.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 136.00 | | |
172 Autres dettes | | | 121 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 177.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 829.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 443.00 | 3 052.00 | | 4 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 792.00 | 150 784.00 | | 166 792.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 238.00 | 154 837.00 | | 174 238.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 566.00 | 8 713.00 | | 10 566.00 |
242 Autres charges externes. | 46 624.00 | 45 108.00 | | 46 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 128.00 | 7 709.00 | | 5 128.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 301.00 | 63 880.00 | | 64 301.00 |
252 Charges sociales | 21 887.00 | 25 798.00 | | 21 887.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 021.00 | 74.00 | | 1 021.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 4.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 532.00 | 151 286.00 | | 149 532.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 706.00 | 3 551.00 | | 24 706.00 |
290 Produits exceptionnels | 961.00 | 37.00 | | 961.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 446.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 053.00 | 621.00 | | 6 053.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 402.00 | 2 522.00 | | 19 402.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28.00 | | | 28.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 861.00 | | | 6 861.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 316.00 | | | 10 316.00 |