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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 418.00 | 49 436.00 | 15 981.00 | 65 418.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 862.00 | 51 722.00 | 21 139.00 | 72 862.00 |
BT Marchandises | 117 059.00 | 17 254.00 | 99 805.00 | 117 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 040.00 | 365.00 | 138 675.00 | 139 040.00 |
BZ Autres créances | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
CF Disponibilités | 93 224.00 | | 93 224.00 | 93 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 327.00 | 17 620.00 | 335 707.00 | 353 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 426 190.00 | 69 343.00 | 356 846.00 | 426 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 438.00 | | | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 76 795.00 | | | 76 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 129 747.00 | | | 129 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 237.00 | | | 9 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 941.00 | | | 21 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 015.00 | | | 135 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 098.00 | | | 227 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 846.00 | | | 356 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 769.00 | | | 198 769.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 508.00 | | | 74 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 066.00 | | | 67 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 043.00 | 10 327.00 | 1 648.00 | 43 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 757.00 | 10 327.00 | 1 648.00 | 40 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 016.00 | 135 016.00 | | 135 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 237.00 | 9 237.00 | | 9 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 417.00 | 5 030.00 | 6 388.00 | 11 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 940.00 | | | 4 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 371.00 | 141 883.00 | 5 489.00 | 147 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 157.00 | 198 769.00 | 6 388.00 | 205 157.00 |