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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 750.00 | 69 506.00 | 22 244.00 | 91 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 999.00 | 71 585.00 | 27 413.00 | 98 999.00 |
BT Marchandises | 282 161.00 | 18 606.00 | 263 555.00 | 282 161.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 048.00 | | 34 048.00 | 34 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 239.00 | 4 783.00 | 162 456.00 | 167 239.00 |
BZ Autres créances | 23 521.00 | | 23 521.00 | 23 521.00 |
CF Disponibilités | 193 927.00 | | 193 927.00 | 193 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 801.00 | 23 389.00 | 678 413.00 | 701 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 800.00 | 94 974.00 | 705 826.00 | 800 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 773.00 | | | 34 773.00 |
DL TOTAL (I) | 203 672.00 | | | 203 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 965.00 | | | 33 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 647.00 | | | 37 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 173 132.00 | | | 173 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 920.00 | | | 186 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 946.00 | | | 69 946.00 |
EA Autres dettes | 544.00 | | | 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 154.00 | | | 502 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 826.00 | | | 705 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 626.00 | | | 486 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 997.00 | | 2.00 | 98 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 750.00 | | | 91 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 167.00 | | 2.00 | 5 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 719.00 | 13 866.00 | | 57 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 640.00 | 13 866.00 | | 55 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 422.00 | 1 184.00 | | 17 422.00 |
6T Sur comptes clients | 470.00 | 4 312.00 | | 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 892.00 | 5 497.00 | | 17 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 892.00 | 5 497.00 | | 17 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 497.00 | | |