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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 750.00 | 55 640.00 | 36 110.00 | 91 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 997.00 | 57 719.00 | 41 277.00 | 98 997.00 |
BT Marchandises | 204 195.00 | 17 422.00 | 186 773.00 | 204 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 007.00 | | 13 007.00 | 13 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 548.00 | 470.00 | 154 077.00 | 154 548.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 227 202.00 | | 227 202.00 | 227 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 087.00 | 17 892.00 | 602 195.00 | 620 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 084.00 | 75 612.00 | 643 472.00 | 719 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 368.00 | | | 3 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 534.00 | | | 47 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
DL TOTAL (I) | 183 899.00 | | | 183 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 362.00 | | | 47 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 257.00 | | | 93 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 386.00 | | | 133 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 667.00 | | | 182 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 573.00 | | | 459 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 472.00 | | | 643 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 119.00 | | | 429 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 295.00 | | 15 405.00 | 103 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 703.00 | 98 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 703.00 | 91 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 050.00 | | 15 403.00 | 96 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 165.00 | | 2.00 | 5 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 559.00 | 15 864.00 | 19 703.00 | 61 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 480.00 | 15 864.00 | 19 703.00 | 59 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 725.00 | | 2 303.00 | 19 725.00 |
6T Sur comptes clients | | 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 725.00 | 470.00 | 2 303.00 | 19 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 725.00 | 470.00 | 2 303.00 | 19 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470.00 | 2 303.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 386.00 | 133 386.00 | | 133 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 168.00 | 53 168.00 | | 53 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 139.00 | 69 139.00 | | 69 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
UX Autres créances clients | 153 983.00 | 153 983.00 | | 153 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
VB T. V. A. | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 275.00 | 14 821.00 | 30 454.00 | 45 275.00 |
VI Groupe et associés | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 542.00 | | | 115 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 734.00 | 175 120.00 | 5 615.00 | 180 734.00 |
VW T.V.A. | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 316.00 | 335 861.00 | 30 454.00 | 366 316.00 |