| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 011.00 | 23 997.00 | 18 014.00 | 42 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 47 887.00 | 3 358.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 617.00 | 164 647.00 | 4 970.00 | 169 617.00 |
BF Prêts | 302 072.00 | | 302 072.00 | 302 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 465.00 | | 32 465.00 | 32 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 409.00 | 236 531.00 | 360 878.00 | 597 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 279.00 | 59 832.00 | 152 446.00 | 212 279.00 |
BZ Autres créances | 773 570.00 | | 773 570.00 | 773 570.00 |
CF Disponibilités | 259 401.00 | | 259 401.00 | 259 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 400.00 | 59 832.00 | 1 200 568.00 | 1 260 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 810.00 | 296 363.00 | 1 561 446.00 | 1 857 810.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 378.00 | | | 40 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -311 075.00 | -338 956.00 | | -311 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 973.00 | 27 881.00 | | 23 973.00 |
DL TOTAL (I) | 237 227.00 | 213 255.00 | | 237 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 487.00 | 216 181.00 | | 167 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 552.00 | 517 245.00 | | 962 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 550.00 | 122 728.00 | | 109 550.00 |
EA Autres dettes | 34 598.00 | | | 34 598.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 219.00 | 856 187.00 | | 1 324 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 446.00 | 1 069 442.00 | | 1 561 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 219.00 | 856 187.00 | | 1 324 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 264 088.00 | 13 786.00 | 2 277 874.00 | 2 264 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 088.00 | 13 786.00 | 2 277 874.00 | 2 264 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 287 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 264 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | 4 755.00 | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 320.00 | 4 755.00 | | 9 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 320.00 | -4 755.00 | | -9 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 949.00 | 2 325 623.00 | | 2 297 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 976.00 | 2 297 742.00 | | 2 273 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 973.00 | 27 881.00 | | 23 973.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 313.00 | 138 313.00 | | 138 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 498.00 | | 11 460.00 | 616 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 054.00 | 334 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 549.00 | 597 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 495.00 | | | 8 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 413.00 | | 2 460.00 | 260 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 347 590.00 | | 9 000.00 | 347 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 390.00 | 11 141.00 | | 225 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 390.00 | 11 141.00 | | 225 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 495.00 | | 8 495.00 | 8 495.00 |
6T Sur comptes clients | 59 852.00 | | 19.00 | 59 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 347.00 | | 8 514.00 | 68 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 347.00 | | 8 514.00 | 68 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 552.00 | 962 552.00 | | 962 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 598.00 | 34 598.00 | | 34 598.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 302 072.00 | 7 913.00 | | 302 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 465.00 | 32 465.00 | | 32 465.00 |
UX Autres créances clients | 212 279.00 | | | 212 279.00 |
VB T. V. A. | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
VC Groupe et associés | 620 471.00 | | | 620 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 901.00 | 1 029 742.00 | 294 159.00 | 1 323 901.00 |
VW T.V.A. | 82 038.00 | 82 038.00 | | 82 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 156 732.00 | 1 156 732.00 | | 1 156 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |