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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 010.00 | 27 559.00 | 14 451.00 | 42 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 244.00 | 48 944.00 | 2 300.00 | 51 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 617.00 | 166 894.00 | 2 722.00 | 169 617.00 |
BF Prêts | 279 782.00 | | 279 782.00 | 279 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 390.00 | | 31 390.00 | 31 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 044.00 | 243 398.00 | 330 646.00 | 574 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 849.00 | | 11 849.00 | 11 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 696.00 | 61 882.00 | 244 813.00 | 306 696.00 |
BZ Autres créances | 281 371.00 | | 281 371.00 | 281 371.00 |
CF Disponibilités | 348 343.00 | | 348 343.00 | 348 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | 35 461.00 | 35 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 921.00 | 61 882.00 | 923 039.00 | 984 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 966.00 | 305 280.00 | 1 253 686.00 | 1 558 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 228.00 | | | 37 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 102.00 | -311 075.00 | | -287 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 845.00 | 23 972.00 | | 129 845.00 |
DL TOTAL (I) | 367 072.00 | 237 227.00 | | 367 072.00 |
DP Provisions pour risques | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 054.00 | 167 486.00 | | 164 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 514 288.00 | 962 551.00 | | 514 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 945.00 | 109 549.00 | | 83 945.00 |
EA Autres dettes | 60 110.00 | 34 597.00 | | 60 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 399.00 | 1 324 219.00 | | 872 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 686.00 | 1 561 446.00 | | 1 253 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 399.00 | 1 324 219.00 | | 872 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 409 193.00 | 75 330.00 | 2 484 523.00 | 2 409 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 409 193.00 | 75 330.00 | 2 484 523.00 | 2 409 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 453.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 746 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 050.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 327 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 194.00 | 824.00 | | 1 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 495.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 408.00 | 9 319.00 | | 15 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 375.00 | -9 319.00 | | -15 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 600.00 | 2 297 949.00 | | 2 498 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 368 754.00 | 2 273 976.00 | | 2 368 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 845.00 | 23 972.00 | | 129 845.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 138 312.00 | 138 312.00 | | 138 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 409.00 | | | 597 409.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 365.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 365.00 | 311 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 365.00 | 574 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 873.00 | | | 262 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 334 537.00 | | | 334 537.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 531.00 | 6 867.00 | | 236 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 531.00 | 6 867.00 | | 236 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 214.00 | | |
6T Sur comptes clients | 59 832.00 | 2 050.00 | | 59 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 832.00 | 2 050.00 | | 59 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 832.00 | 16 264.00 | | 59 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 050.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 214.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 514 289.00 | 514 289.00 | | 514 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 110.00 | 60 110.00 | | 60 110.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UP Prêts | 279 782.00 | 5 838.00 | | 279 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 390.00 | 31 390.00 | | 31 390.00 |
UX Autres créances clients | 306 696.00 | | | 306 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | | | 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
VB T. V. A. | 89 250.00 | | | 89 250.00 |
VC Groupe et associés | 188 823.00 | | | 188 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92.00 | | | 92.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 461.00 | | | 35 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 702.00 | 660 758.00 | 273 944.00 | 934 702.00 |
VW T.V.A. | 52 674.00 | 52 674.00 | | 52 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 345.00 | 708 345.00 | | 708 345.00 |