| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 42 011.00 | 31 121.00 | 10 889.00 | 42 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 49 975.00 | 1 269.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 611.00 | 168 840.00 | 1 771.00 | 170 611.00 |
BF Prêts | 256 562.00 | | 256 562.00 | 256 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 116.00 | 249 937.00 | 317 179.00 | 567 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 994.00 | 9 114.00 | 281 880.00 | 290 994.00 |
BZ Autres créances | 484 560.00 | | 484 560.00 | 484 560.00 |
CF Disponibilités | 185 799.00 | | 185 799.00 | 185 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 334.00 | | 52 334.00 | 52 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 090.00 | 9 114.00 | 1 014 976.00 | 1 024 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 206.00 | 259 051.00 | 1 332 155.00 | 1 591 206.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 286 070.00 | 286 070.00 | | 286 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DG Autres réserves | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -157 257.00 | -287 102.00 | | -157 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 010.00 | 129 845.00 | | 197 010.00 |
DL TOTAL (I) | 564 083.00 | 367 072.00 | | 564 083.00 |
DP Provisions pour risques | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 548.00 | 164 054.00 | | 176 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 355.00 | 514 288.00 | | 417 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 160.00 | 83 945.00 | | 120 160.00 |
EA Autres dettes | 39 795.00 | 60 110.00 | | 39 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 858.00 | 872 399.00 | | 753 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 155.00 | 1 253 686.00 | | 1 332 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 858.00 | 872 399.00 | | 753 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 440 223.00 | 22 007.00 | 2 462 230.00 | 2 440 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 440 223.00 | 22 007.00 | 2 462 230.00 | 2 440 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 516 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 682 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 52 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 451.00 | 33.00 | | 4 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 451.00 | 33.00 | | 4 451.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 426.00 | 1 194.00 | | 426.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 426.00 | 15 408.00 | | 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 025.00 | -15 375.00 | | 4 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 251.00 | 25 601.00 | | 70 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 530 045.00 | 2 498 600.00 | | 2 530 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 333 034.00 | 2 368 755.00 | | 2 333 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 010.00 | 129 845.00 | | 197 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 045.00 | | 16 291.00 | 574 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 219.00 | 303 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 219.00 | 567 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 873.00 | | 994.00 | 262 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311 172.00 | | 15 297.00 | 311 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 398.00 | 6 539.00 | | 243 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 398.00 | 6 539.00 | | 243 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
6T Sur comptes clients | 61 882.00 | | 52 768.00 | 61 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 882.00 | | 52 768.00 | 61 882.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 096.00 | | 52 768.00 | 76 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 52 768.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 355.00 | 417 355.00 | | 417 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 152.00 | 16 152.00 | | 16 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 795.00 | 39 795.00 | | 39 795.00 |
UP Prêts | 256 562.00 | 25 097.00 | 231 465.00 | 256 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 688.00 | | 44 688.00 | 44 688.00 |
UX Autres créances clients | 290 994.00 | 290 994.00 | | 290 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 003.00 | 5 003.00 | | 5 003.00 |
VB T. V. A. | 63 174.00 | 63 174.00 | | 63 174.00 |
VC Groupe et associés | 372 894.00 | 372 894.00 | | 372 894.00 |
VP Divers | 11 024.00 | 11 024.00 | | 11 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 717.00 | 46 717.00 | | 46 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 028.00 | 32 028.00 | | 32 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 334.00 | 52 334.00 | | 52 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 139.00 | 852 986.00 | 276 153.00 | 1 129 139.00 |
VW T.V.A. | 57 098.00 | 57 098.00 | | 57 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 310.00 | 577 310.00 | | 577 310.00 |