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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 180 884.00 | 103 937.00 | 76 947.00 | 180 884.00 |
BF Prêts | 147 648.00 | | 147 648.00 | 147 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 293 997.00 | 768 937.00 | 8 525 060.00 | 9 293 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 442.00 | | 272 442.00 | 272 442.00 |
BZ Autres créances | 159 088.00 | | 159 088.00 | 159 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
CF Disponibilités | 1 201 195.00 | | 1 201 195.00 | 1 201 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144 827.00 | | 2 144 827.00 | 2 144 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 438 824.00 | 768 937.00 | 10 669 887.00 | 11 438 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180 884.00 | | | 180 884.00 |
CU Autres participations | 8 963 664.00 | 665 000.00 | 8 298 664.00 | 8 963 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 719 000.00 | | | 8 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 91 629.00 | | | 91 629.00 |
DG Autres réserves | 737 526.00 | | | 737 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 376.00 | | | 633 376.00 |
DK Provisions réglementées | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247 121.00 | | | 10 247 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 058.00 | | | 138 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 078.00 | | | 84 078.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 669 887.00 | | | 10 669 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 765.00 | | | 422 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 249 502.00 | | 1 249 502.00 | 1 249 502.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 625.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 252 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 947 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 520 315.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 342.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 695 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 848.00 | | | 61 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 746.00 | | | 1 775 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 142 369.00 | | | 1 142 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 376.00 | | | 633 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 463 046.00 | | 2 294.00 | 9 463 046.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 171 343.00 | 9 292 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 343.00 | 9 293 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 461 246.00 | | 2 294.00 | 9 461 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 508.00 | | | 19 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 768 937.00 | | | 768 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788 446.00 | | | 788 446.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 180 884.00 | 180 884.00 | | 180 884.00 |
UP Prêts | 147 648.00 | | | 147 648.00 |
UX Autres créances clients | 272 442.00 | | | 272 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 432.00 | | | 432.00 |
VB T. V. A. | 20 412.00 | | | 20 412.00 |
VI Groupe et associés | 138 058.00 | 138 058.00 | | 138 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 136 446.00 | | | 136 446.00 |
VP Divers | 698.00 | | | 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 164.00 | 614 515.00 | 147 648.00 | 762 164.00 |
VW T.V.A. | 30 867.00 | 30 867.00 | | 30 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 765.00 | 422 765.00 | | 422 765.00 |