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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 688 842.00 | 768 937.00 | 7 919 905.00 | 8 688 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 261.00 | | 65 261.00 | 65 261.00 |
BZ Autres créances | 717 249.00 | | 717 249.00 | 717 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 315 618.00 | | 1 315 618.00 | 1 315 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 598 129.00 | | 3 598 129.00 | 3 598 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 286 971.00 | 768 937.00 | 11 518 034.00 | 12 286 971.00 |
CU Autres participations | 8 583 105.00 | 665 000.00 | 7 918 105.00 | 8 583 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 719 000.00 | | | 8 719 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 081.00 | | | 46 081.00 |
DD Réserve légale (1) | 342 339.00 | | | 342 339.00 |
DG Autres réserves | 1 649 964.00 | | | 1 649 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 607 992.00 | | | 607 992.00 |
DL TOTAL (I) | 11 365 378.00 | | | 11 365 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 175.00 | | | 109 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 518 034.00 | | | 11 518 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 655.00 | | | 152 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 781.00 | | 247 781.00 | 247 781.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 559 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 58.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 359.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 576 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 576 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 642 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781.00 | | | 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 982.00 | | | 34 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 825 393.00 | | | 825 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 607 992.00 | | | 607 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 716 648.00 | | | 8 716 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 806.00 | 8 687 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 806.00 | 8 688 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 714 848.00 | | | 8 714 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 620.00 | 9 620.00 | | 9 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
UX Autres créances clients | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
VI Groupe et associés | 97 937.00 | 97 937.00 | | 97 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 249.00 | 717 249.00 | | 717 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 448.00 | 782 510.00 | 103 937.00 | 886 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 656.00 | 152 656.00 | | 152 656.00 |