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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 103 937.00 | 103 937.00 | | 103 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 687 642.00 | 768 937.00 | 7 918 705.00 | 8 687 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 583.00 | | 15 583.00 | 15 583.00 |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 738 378.00 | | 1 738 378.00 | 1 738 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 542.00 | | 3 259 542.00 | 3 259 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 947 185.00 | 768 937.00 | 11 178 247.00 | 11 947 185.00 |
CU Autres participations | 8 583 105.00 | 665 000.00 | 7 918 105.00 | 8 583 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 719 000.00 | | | 8 719 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 740.00 | | | 372 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 071 473.00 | | | 2 071 473.00 |
DL TOTAL (I) | 11 163 213.00 | | | 11 163 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 731.00 | | | 6 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 178 247.00 | | | 11 178 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 034.00 | | | 15 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 257.00 | | 174 257.00 | 174 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 545.00 | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 094 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 099 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 106 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 750.00 | | | 750.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 602.00 | | | 602.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -599.00 | | | -599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 227.00 | | | 34 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 274.00 | | | 2 274 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 801.00 | | | 202 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 071 473.00 | | | 2 071 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 688 842.00 | | | 8 688 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 687 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 8 687 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 687 042.00 | | | 8 687 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 253.00 | 8 253.00 | | 8 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 103 937.00 | | 103 937.00 | 103 937.00 |
UX Autres créances clients | 15 583.00 | 15 583.00 | | 15 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 101.00 | 21 164.00 | 103 937.00 | 125 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 034.00 | 15 034.00 | | 15 034.00 |