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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 135.00 | | 1 902 135.00 | 1 902 135.00 |
AP Constructions | 109 789.00 | 36 505.00 | 73 284.00 | 109 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 14 723.00 | 4 733.00 | 19 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 295.00 | 56 098.00 | 1 980 197.00 | 2 036 295.00 |
BT Marchandises | 85 943.00 | | 85 943.00 | 85 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BZ Autres créances | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 69 627.00 | | 69 627.00 | 69 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 229.00 | | 183 229.00 | 183 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 219 523.00 | 56 098.00 | 2 163 425.00 | 2 219 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 534 420.00 | 436 296.00 | | 534 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 335.00 | 98 124.00 | | 100 335.00 |
DL TOTAL (I) | 677 105.00 | 576 770.00 | | 677 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 145.00 | 515 526.00 | | 349 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 918 032.00 | 859 695.00 | | 918 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | 121 581.00 | | 134 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 865.00 | 70 693.00 | | 78 865.00 |
EA Autres dettes | 6 065.00 | 96.00 | | 6 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 486 321.00 | 1 567 591.00 | | 1 486 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 425.00 | 2 144 361.00 | | 2 163 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 353 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 376 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 878 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 799.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 207 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 2 000.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | -2 000.00 | | -122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 336.00 | 36 099.00 | | 36 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 094.00 | 1 386 733.00 | | 1 376 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 275 759.00 | 1 288 609.00 | | 1 275 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 335.00 | 98 124.00 | | 100 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 028 634.00 | | | 2 028 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 495.00 | | | 125 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 300.00 | 11 799.00 | | 44 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 340.00 | 11 799.00 | | 43 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 213.00 | 134 213.00 | | 134 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924 098.00 | 924 098.00 | | 924 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 922.00 | 150 314.00 | 179 808.00 | 348 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 225.00 | | | 166 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 658.00 | 13 658.00 | | 13 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 486 321.00 | 1 287 712.00 | 179 808.00 | 1 486 321.00 |