| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 135.00 | | 1 902 135.00 | 1 902 135.00 |
AP Constructions | 109 789.00 | 47 484.00 | 62 305.00 | 109 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 457.00 | 15 939.00 | 3 518.00 | 19 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 305.00 | 68 293.00 | 1 968 012.00 | 2 036 305.00 |
BT Marchandises | 116 479.00 | | 116 479.00 | 116 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 14 962.00 | | 14 962.00 | 14 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
CF Disponibilités | 38 262.00 | | 38 262.00 | 38 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 154.00 | | 178 154.00 | 178 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 459.00 | 68 293.00 | 2 146 166.00 | 2 214 459.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 634 755.00 | 534 420.00 | | 634 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 224.00 | 100 335.00 | | 106 224.00 |
DL TOTAL (I) | 783 328.00 | 677 105.00 | | 783 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 908.00 | 349 145.00 | | 198 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937 300.00 | 918 032.00 | | 937 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 134 213.00 | | 120 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 336.00 | 78 865.00 | | 106 336.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | 6 065.00 | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 838.00 | 1 486 321.00 | | 1 362 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 166.00 | 2 163 425.00 | | 2 146 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 250 530.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 701.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 266 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 391.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 194.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 096 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 799.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85.00 | | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 122.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51.00 | -122.00 | | 51.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 626.00 | 36 336.00 | | 35 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 350.00 | 1 376 094.00 | | 1 266 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 160 126.00 | 1 275 759.00 | | 1 160 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 224.00 | 100 335.00 | | 106 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 295.00 | | | 2 036 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 036 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 561.00 | | | 1 331 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 098.00 | 12 194.00 | | 56 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 138.00 | 12 194.00 | | 55 138.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 937 396.00 | 937 396.00 | | 937 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 639.00 | 70 189.00 | 121 158.00 | 198 639.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 867.00 | | | 149 867.00 |
VP Divers | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 106 336.00 | 106 336.00 | | 106 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 500.00 | 15 490.00 | 10.00 | 15 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 838.00 | 1 234 387.00 | 121 158.00 | 1 362 838.00 |