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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
AH Fonds commercial | 1 902 134.00 | | 1 902 134.00 | 1 902 134.00 |
AP Constructions | 109 789.00 | 69 442.00 | 40 347.00 | 109 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 923.00 | 17 790.00 | 2 132.00 | 19 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 036 727.00 | 92 102.00 | 1 944 625.00 | 2 036 727.00 |
BT Marchandises | 103 413.00 | | 103 413.00 | 103 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BZ Autres créances | 14 190.00 | | 14 190.00 | 14 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
CF Disponibilités | 57 456.00 | | 57 456.00 | 57 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 623.00 | | 178 623.00 | 178 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 351.00 | 92 102.00 | 2 123 249.00 | 2 215 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 830 335.00 | | | 830 335.00 |
DH Report à nouveau | 71 946.00 | | | 71 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 944 630.00 | | | 944 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 968 974.00 | | | 968 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 214.00 | | | 95 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 240.00 | | | 54 240.00 |
EA Autres dettes | 512.00 | | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 618.00 | | | 1 178 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 249.00 | | | 2 123 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 149 839.00 | | | 1 149 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | | | 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 125 203.00 | 3 575.00 | 1 128 779.00 | 1 125 203.00 |
FG Production vendue services | 5 676.00 | 12 394.00 | 18 070.00 | 5 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 130 879.00 | 15 969.00 | 1 146 849.00 | 1 130 879.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 680 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 770.00 | |
GE Autres charges | | | 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 374.00 | | | 3 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -407.00 | | | -407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 155.00 | | | 1 150 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 078 210.00 | | | 1 078 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | | | 71 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 332.00 | 11 771.00 | | 80 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 960.00 | | | 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 372.00 | 11 771.00 | | 79 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 215.00 | 95 215.00 | | 95 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
UX Autres créances clients | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 384.00 | 30 606.00 | 28 778.00 | 59 384.00 |
VI Groupe et associés | 968 974.00 | 968 974.00 | | 968 974.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 285.00 | | | 69 285.00 |
VP Divers | 14 190.00 | 14 190.00 | | 14 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 240.00 | 54 240.00 | | 54 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 562.00 | 14 552.00 | 10.00 | 14 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 618.00 | 1 149 840.00 | 28 778.00 | 1 178 618.00 |