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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 435.00 | 74.00 | 1 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 529.00 | 1 435.00 | 94.00 | 1 529.00 |
BT Marchandises | 504 303.00 | | 504 303.00 | 504 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 750.00 | | 248 750.00 | 248 750.00 |
CF Disponibilités | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 969 374.00 | | 969 374.00 | 969 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 903.00 | 1 435.00 | 969 467.00 | 970 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 387 762.00 | 280 458.00 | | 387 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 766.00 | 107 303.00 | | 102 766.00 |
DL TOTAL (I) | 491 828.00 | 389 062.00 | | 491 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 039.00 | 256 144.00 | | 246 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 2 788.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 447.00 | | 1 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368.00 | 36 850.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | 229 365.00 | | | 229 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 639.00 | 297 230.00 | | 477 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 467.00 | 686 291.00 | | 969 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 550 417.00 | | 550 417.00 | 550 417.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 417.00 | | 550 417.00 | 550 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 726.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 121.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 726.00 | 860.00 | | 726.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375.00 | 4 000.00 | | 2 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375.00 | 4 000.00 | | 2 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | 2 717.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 024.00 | 43 169.00 | | 41 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 509.00 | 619 175.00 | | 555 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 452 743.00 | 511 871.00 | | 452 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 766.00 | 107 303.00 | | 102 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 558.00 | 4 658.00 | | 4 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 222.00 | 213.00 | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 222.00 | 213.00 | | 1 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 365.00 | 229 365.00 | | 229 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 039.00 | 10 687.00 | 35 352.00 | 246 039.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 183.00 | 14 183.00 | | 14 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 639.00 | 242 287.00 | 35 352.00 | 477 639.00 |