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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | 1 640.00 | 569.00 | 2 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 317.00 | 1 640.00 | 15 677.00 | 17 317.00 |
BT Marchandises | 267 078.00 | | 267 078.00 | 267 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
BZ Autres créances | 20 797.00 | | 20 797.00 | 20 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CF Disponibilités | 348 853.00 | | 348 853.00 | 348 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 686.00 | | 868 686.00 | 868 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 003.00 | 1 640.00 | 884 363.00 | 886 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 218.00 | 490 528.00 | | 600 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 004.00 | 109 690.00 | | 86 004.00 |
DL TOTAL (I) | 687 523.00 | 601 518.00 | | 687 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 650.00 | 235 683.00 | | 189 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611.00 | 5 373.00 | | 2 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 11 583.00 | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333.00 | 4 779.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 841.00 | 257 418.00 | | 196 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 363.00 | 858 936.00 | | 884 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 32 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 544 662.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 222.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 231.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 828.00 | | | 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 944.00 | 43 367.00 | | 24 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 720.00 | 927 336.00 | | 552 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 716.00 | 817 646.00 | | 466 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 004.00 | 109 690.00 | | 86 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 509.00 | | 808.00 | 16 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | 700.00 | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 108.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 509.00 | 131.00 | | 1 509.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | 131.00 | | 1 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UX Autres créances clients | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 650.00 | 11 188.00 | 13 462.00 | 24 650.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 762.00 | | | 210 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 841.00 | 183 379.00 | 13 462.00 | 196 841.00 |