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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 509.00 | 1 509.00 | 15 000.00 | 16 509.00 |
BT Marchandises | 365 789.00 | | 365 789.00 | 365 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 072.00 | | 15 072.00 | 15 072.00 |
BZ Autres créances | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 750.00 | | 228 750.00 | 228 750.00 |
CF Disponibilités | 231 871.00 | | 231 871.00 | 231 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | 1 191.00 | 1 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 936.00 | | 843 936.00 | 843 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 445.00 | 1 509.00 | 858 936.00 | 860 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 490 528.00 | 387 762.00 | | 490 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 690.00 | 102 766.00 | | 109 690.00 |
DL TOTAL (I) | 601 518.00 | 491 828.00 | | 601 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 683.00 | 246 039.00 | | 235 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 373.00 | 40.00 | | 5 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 1 827.00 | | 11 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 779.00 | 368.00 | | 4 779.00 |
EA Autres dettes | | 229 365.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 418.00 | 477 639.00 | | 257 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 936.00 | 969 467.00 | | 858 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 827.00 | 242 287.00 | | 32 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 919 917.00 | | 919 917.00 | 919 917.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 139.00 | | 924 139.00 | 924 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 867.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 390.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74.00 | |
GE Autres charges | | | 2 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 728.00 | 726.00 | | 728.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 375.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 367.00 | 41 024.00 | | 43 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 927 336.00 | 555 509.00 | | 927 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 646.00 | 452 743.00 | | 817 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 690.00 | 102 766.00 | | 109 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 556.00 | 4 558.00 | | 4 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 529.00 | | 14 980.00 | 1 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 14 980.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435.00 | 74.00 | | 1 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435.00 | 74.00 | | 1 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 583.00 | 11 583.00 | | 11 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
UX Autres créances clients | 15 072.00 | | | 15 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 683.00 | 11 092.00 | 24 590.00 | 235 683.00 |
VI Groupe et associés | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 526.00 | 17 526.00 | | 17 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 418.00 | 32 827.00 | 24 590.00 | 257 418.00 |