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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 297.00 | 8 258.00 | 15 039.00 | 23 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 904.00 | 45 501.00 | 34 403.00 | 79 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 435.00 | 53 759.00 | 56 676.00 | 110 435.00 |
BT Marchandises | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 386.00 | 258.00 | 58 128.00 | 58 386.00 |
BZ Autres créances | 74 108.00 | | 74 108.00 | 74 108.00 |
CF Disponibilités | 55 820.00 | | 55 820.00 | 55 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | 3 651.00 | 3 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 942.00 | 258.00 | 393 684.00 | 393 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 378.00 | 54 017.00 | 450 361.00 | 504 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DH Report à nouveau | -3 838.00 | | | -3 838.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 608.00 | | | -3 608.00 |
DL TOTAL (I) | 73 046.00 | | | 73 046.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 002.00 | | | 18 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 982.00 | | | 60 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 277.00 | | | 158 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 798.00 | | | 38 798.00 |
EA Autres dettes | 63 853.00 | | | 63 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 914.00 | | | 370 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 361.00 | | | 450 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 029.00 | | | 329 029.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 184.00 | | | 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 962.00 | | 20 386.00 | 98 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 913.00 | 110 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 913.00 | 103 201.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 728.00 | | 20 386.00 | 91 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 721.00 | 15 176.00 | 7 138.00 | 45 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 721.00 | 15 176.00 | 7 138.00 | 45 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 904.00 | 6 400.00 | 904.00 | 904.00 |
6T Sur comptes clients | 827.00 | 258.00 | 827.00 | 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827.00 | 258.00 | 827.00 | 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 6 658.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 658.00 | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 277.00 | 158 277.00 | | 158 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 561.00 | 18 561.00 | | 18 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 58 386.00 | | | 58 386.00 |
VB T. V. A. | 15 780.00 | | | 15 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 817.00 | 6 932.00 | 10 885.00 | 17 817.00 |
VI Groupe et associés | 60 982.00 | 60 982.00 | | 60 982.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 997.00 | | | 40 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 379.00 | 136 145.00 | 7 234.00 | 143 379.00 |
VW T.V.A. | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 914.00 | 329 029.00 | 10 885.00 | 339 914.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 59 174.00 | | | 59 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 440.00 | | | 57 440.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
YT Sous‐traitance | 65 018.00 | | | 65 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 586.00 | | | 3 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 434.00 | | | 217 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 162 866.00 | | | 162 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 112.00 | | | 191 112.00 |