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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 20 422.00 | 13 809.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 935.00 | 61 422.00 | 22 512.00 | 83 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 400.00 | 81 845.00 | 45 555.00 | 127 400.00 |
BT Marchandises | 316 588.00 | | 316 588.00 | 316 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 255.00 | 438.00 | 70 816.00 | 71 255.00 |
BZ Autres créances | 48 904.00 | | 48 904.00 | 48 904.00 |
CF Disponibilités | 79 356.00 | | 79 356.00 | 79 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 819.00 | | 1 819.00 | 1 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 923.00 | 438.00 | 517 484.00 | 517 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 323.00 | 82 283.00 | 563 039.00 | 645 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
DL TOTAL (I) | 72 719.00 | | | 72 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 273.00 | | | 18 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 286.00 | | | 35 286.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 822.00 | | | 113 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 249.00 | | | 217 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
EA Autres dettes | 73 803.00 | | | 73 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 320.00 | | | 490 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 039.00 | | | 563 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 665.00 | | | 368 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 763.00 | | 3 637.00 | 123 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 529.00 | | 3 637.00 | 114 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 16 783.00 | | 65 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 061.00 | 16 783.00 | | 65 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 250.00 | 438.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 250.00 | 438.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 250.00 | 438.00 | 2 250.00 | 2 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 438.00 | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 249.00 | 217 249.00 | | 217 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 450.00 | 14 450.00 | | 14 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 803.00 | 73 803.00 | | 73 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 70 728.00 | 70 728.00 | | 70 728.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VB T. V. A. | 17 695.00 | 17 695.00 | | 17 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 066.00 | 10 233.00 | 7 832.00 | 18 066.00 |
VI Groupe et associés | 35 254.00 | 35 254.00 | | 35 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 843.00 | 24 843.00 | | 24 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 212.00 | 121 978.00 | 9 234.00 | 131 212.00 |
VW T.V.A. | 5 140.00 | 5 140.00 | | 5 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 498.00 | 368 665.00 | 7 832.00 | 376 498.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
ST Autres comptes | 97 101.00 | | | 97 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 653.00 | | | 65 653.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 22 421.00 | | | 22 421.00 |
YT Sous‐traitance | 65 479.00 | | | 65 479.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 224 907.00 | | | 224 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 180.00 | | | 171 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 456.00 | | | 237 456.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |