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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 231.00 | 14 107.00 | 20 123.00 | 34 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 297.00 | 50 954.00 | 29 343.00 | 80 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | 9 234.00 | 9 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 763.00 | 65 061.00 | 58 701.00 | 123 763.00 |
BT Marchandises | 276 428.00 | | 276 428.00 | 276 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 079.00 | 2 250.00 | 115 829.00 | 118 079.00 |
BZ Autres créances | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
CF Disponibilités | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 441.00 | 2 250.00 | 457 191.00 | 459 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 204.00 | 67 311.00 | 515 893.00 | 583 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 274.00 | | | 274.00 |
DG Autres réserves | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DH Report à nouveau | -7 447.00 | | | -7 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
DL TOTAL (I) | 71 348.00 | | | 71 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 146.00 | | | 29 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 071.00 | | | 34 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 541.00 | | | 185 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 89 573.00 | | | 89 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 545.00 | | | 444 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 893.00 | | | 515 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 574.00 | | | 366 574.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | | | 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 222 302.00 | | 1 222 302.00 | 1 222 302.00 |
FG Production vendue services | 248 593.00 | | 248 593.00 | 248 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 896.00 | | 1 470 896.00 | 1 470 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 038.00 | |
FQ Autres produits | | | 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 484 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 103 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -20 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 481 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 332.00 | | | 1 486 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 488 031.00 | | | 1 488 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 698.00 | | | -1 698.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 472.00 | | | 27 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 435.00 | | 19 715.00 | 110 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 388.00 | 123 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 388.00 | 114 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 201.00 | | 17 715.00 | 103 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 234.00 | | 2 000.00 | 7 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 759.00 | 15 865.00 | 4 556.00 | 53 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 759.00 | 15 865.00 | 4 556.00 | 53 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6T Sur comptes clients | 258.00 | 2 250.00 | 258.00 | 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 258.00 | 2 250.00 | 258.00 | 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 658.00 | 2 250.00 | 6 658.00 | 6 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 250.00 | 6 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 541.00 | 185 541.00 | | 185 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 573.00 | 89 573.00 | | 89 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
UX Autres créances clients | 118 079.00 | | | 118 079.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | | | 951.00 |
VB T. V. A. | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 896.00 | 18 065.00 | 10 831.00 | 28 896.00 |
VI Groupe et associés | 34 071.00 | 34 071.00 | | 34 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 400.00 | | | 21 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 970.00 | | | 19 970.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 866.00 | 165 632.00 | 9 234.00 | 174 866.00 |
VW T.V.A. | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 405.00 | 366 574.00 | 10 831.00 | 377 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
ST Autres comptes | 90 362.00 | | | 90 362.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 894.00 | | | 64 894.00 |
YT Sous‐traitance | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 848.00 | | | 180 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 465.00 | | | 152 465.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 584.00 | | | 232 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |