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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 336 869.00 | 164 577.00 | 172 291.00 | 336 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 491.00 | 133 495.00 | 36 996.00 | 170 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 244.00 | 56 517.00 | 19 726.00 | 76 244.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 670.00 | | 16 670.00 | 16 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 455.00 | 355 840.00 | 259 615.00 | 615 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 463.00 | | 40 463.00 | 40 463.00 |
BN En cours de production de biens | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 067.00 | | 190 067.00 | 190 067.00 |
BZ Autres créances | 15 273.00 | | 15 273.00 | 15 273.00 |
CF Disponibilités | 155 886.00 | | 155 886.00 | 155 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 840.00 | | 424 840.00 | 424 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 296.00 | 355 840.00 | 684 456.00 | 1 040 296.00 |
CU Autres participations | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 214 181.00 | | | 214 181.00 |
DG Autres réserves | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | 63 300.00 | | | 63 300.00 |
DL TOTAL (I) | 379 797.00 | | | 379 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 306.00 | | | 91 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | | | 97 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
EA Autres dettes | 758.00 | | | 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 658.00 | | | 304 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 456.00 | | | 684 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 954.00 | | | 271 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 252.00 | | 7 252.00 | 7 252.00 |
FD Production vendue biens | 371 070.00 | | 371 070.00 | 371 070.00 |
FG Production vendue services | 577 340.00 | | 577 340.00 | 577 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 663.00 | | 955 663.00 | 955 663.00 |
FM Production stockée | | | 2 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 446 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 675.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 077.00 | | | 18 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 836.00 | | | 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 241.00 | | | 17 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 006 873.00 | | | 1 006 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 084.00 | | | 973 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 416.00 | | | 6 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 799.00 | 84 799.00 | | 84 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 829.00 | 97 829.00 | | 97 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 577.00 | 30 577.00 | | 30 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 609.00 | 12 609.00 | | 12 609.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 670.00 | | | 16 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UX Autres créances clients | 190 068.00 | | | 190 068.00 |
VB T. V. A. | 8 740.00 | | | 8 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 370.00 | 12 850.00 | 6 519.00 | 19 370.00 |
VI Groupe et associés | 6 508.00 | 6 508.00 | | 6 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 279.00 | 220 608.00 | 16 670.00 | 237 279.00 |
VW T.V.A. | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 473.00 | 271 954.00 | 6 519.00 | 278 473.00 |