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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 346 145.00 | 254 933.00 | 91 212.00 | 346 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 991.00 | 181 152.00 | 1 838.00 | 182 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 093.00 | 76 397.00 | 26 695.00 | 103 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 808.00 | 512 483.00 | 388 325.00 | 900 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 292.00 | | 72 292.00 | 72 292.00 |
BN En cours de production de biens | 15 892.00 | | 15 892.00 | 15 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 797.00 | 7 188.00 | 71 609.00 | 78 797.00 |
BZ Autres créances | 22 973.00 | | 22 973.00 | 22 973.00 |
CF Disponibilités | 467 825.00 | | 467 825.00 | 467 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 691.00 | 7 188.00 | 652 503.00 | 659 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 500.00 | 519 671.00 | 1 040 829.00 | 1 560 500.00 |
CU Autres participations | 245 538.00 | | 245 538.00 | 245 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 550.00 | | | 21 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 332 809.00 | | | 332 809.00 |
DG Autres réserves | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 292.00 | | | 149 292.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 192.00 | | | 25 192.00 |
DL TOTAL (I) | 585 397.00 | | | 585 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 663.00 | | | 61 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 062.00 | | | 164 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 332.00 | | | 95 332.00 |
EA Autres dettes | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 431.00 | | | 455 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 829.00 | | | 1 040 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 868.00 | | | 229 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 500.00 | | 61 500.00 | 61 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 766.00 | 122 766.00 | | 122 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 056.00 | 30 056.00 | | 30 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 098.00 | 60 098.00 | | 60 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 830.00 | 17 830.00 | | 17 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 70 439.00 | 70 439.00 | | 70 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 359.00 | 8 359.00 | | 8 359.00 |
VB T. V. A. | 22 974.00 | 22 974.00 | | 22 974.00 |
VI Groupe et associés | 9 229.00 | 9 229.00 | | 9 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 721.00 | 121 511.00 | 210.00 | 121 721.00 |
VW T.V.A. | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 369.00 | 229 869.00 | 61 500.00 | 291 369.00 |