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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 346 145.00 | 238 101.00 | 108 044.00 | 346 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 991.00 | 178 051.00 | 4 939.00 | 182 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 898.00 | 72 374.00 | 22 523.00 | 94 898.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 630.00 | | 17 630.00 | 17 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 764.00 | 489 777.00 | 266 986.00 | 756 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 151.00 | | 59 151.00 | 59 151.00 |
BN En cours de production de biens | 8 736.00 | | 8 736.00 | 8 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 081.00 | 20 901.00 | 4 180.00 | 25 081.00 |
BZ Autres créances | 9 995.00 | | 9 995.00 | 9 995.00 |
CF Disponibilités | 498 509.00 | | 498 509.00 | 498 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 566.00 | 20 901.00 | 582 664.00 | 603 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 331.00 | 510 679.00 | 849 651.00 | 1 360 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
CU Autres participations | 108 638.00 | | 108 638.00 | 108 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 286 168.00 | | | 286 168.00 |
DG Autres réserves | 45 551.00 | | | 45 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 924.00 | | | 139 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 749.00 | | | 29 749.00 |
DL TOTAL (I) | 533 944.00 | | | 533 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 638.00 | | | 100 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
EA Autres dettes | 46 077.00 | | | 46 077.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 843.00 | | | 2 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 651.00 | | | 849 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 871.00 | | | 274 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 836.00 | | 40 836.00 | 40 836.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 205.00 | 106 205.00 | | 106 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 580.00 | 27 580.00 | | 27 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 458.00 | 66 458.00 | | 66 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 631.00 | | 17 631.00 | 17 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
UX Autres créances clients | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VB T. V. A. | 9 996.00 | 9 996.00 | | 9 996.00 |
VI Groupe et associés | 28 454.00 | 28 454.00 | | 28 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 926.00 | 95 085.00 | 17 841.00 | 112 926.00 |
VW T.V.A. | 23 373.00 | 23 373.00 | | 23 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 531.00 | 269 695.00 | 40 836.00 | 310 531.00 |