| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 1 962.00 | 617.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473.00 | 1 962.00 | 4 512.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 528.00 | | 19 528.00 | 19 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 001.00 | 1 962.00 | 24 040.00 | 26 001.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 798.00 | -3 909.00 | | -1 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 595.00 | 2 111.00 | | 595.00 |
DL TOTAL (I) | 12 798.00 | 12 202.00 | | 12 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 677.00 | 1 124.00 | | 1 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 391.00 | | 1 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 153.00 | 1 815.00 | | 2 153.00 |
EA Autres dettes | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 368.00 | 2 064.00 | | 4 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 242.00 | 5 393.00 | | 11 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 040.00 | 17 596.00 | | 24 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 242.00 | 5 393.00 | | 11 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
FG Production vendue services | 55 665.00 | 808.00 | 56 473.00 | 55 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 730.00 | 808.00 | 56 538.00 | 55 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 463.00 | 3 359.00 | | 7 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 613.00 | 35 242.00 | | 56 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 017.00 | 33 131.00 | | 56 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 595.00 | 2 111.00 | | 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458.00 | | 15.00 | 6 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 452.00 | 510.00 | | 1 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452.00 | 510.00 | | 1 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 75.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UX Autres créances clients | 12 305.00 | | | 12 305.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 698.00 | 12 698.00 | | 12 698.00 |
VW T.V.A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 242.00 | 11 242.00 | | 11 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 605.00 | 1 056.00 | | 1 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 286.00 | 2 001.00 | | 2 286.00 |
ST Autres comptes | 6 708.00 | 4 472.00 | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 5 169.00 | 2 406.00 | | 5 169.00 |
YW Taxe professionnelle | 274.00 | 270.00 | | 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 879.00 | 1 326.00 | | 1 879.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 284.00 | 4 778.00 | | 7 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 238.00 | 1 111.00 | | 2 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 163.00 | 8 879.00 | | 14 163.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |