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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473.00 | 2 578.00 | 3 895.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 204.00 | 325.00 | 13 879.00 | 14 204.00 |
BZ Autres créances | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
CF Disponibilités | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 700.00 | 325.00 | 19 375.00 | 19 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 173.00 | 2 903.00 | 23 270.00 | 26 173.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 667.00 | -1 202.00 | | -6 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 954.00 | -5 464.00 | | 5 954.00 |
DL TOTAL (I) | 13 288.00 | 7 333.00 | | 13 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 660.00 | 257.00 | | 1 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 4 787.00 | | 1 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 990.00 | 11 292.00 | | 3 990.00 |
EA Autres dettes | 2 525.00 | 3 294.00 | | 2 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 582.00 | 22 773.00 | | 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 982.00 | 42 402.00 | | 9 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 270.00 | 49 736.00 | | 23 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 982.00 | 42 402.00 | | 9 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 724.00 | 23 126.00 | 67 850.00 | 44 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 724.00 | 23 126.00 | 67 850.00 | 44 724.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 325.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 428.00 | 11 978.00 | | 5 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | | | 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -342.00 | | | -342.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101.00 | | | 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 851.00 | 68 616.00 | | 67 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 897.00 | 74 081.00 | | 61 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 954.00 | -5 464.00 | | 5 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 426.00 | 153.00 | | 2 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 426.00 | 153.00 | | 2 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 325.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 325.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
UX Autres créances clients | 13 814.00 | 13 814.00 | | 13 814.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VW T.V.A. | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 745.00 | 2 971.00 | | 2 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 488.00 | 2 062.00 | | 2 488.00 |
ST Autres comptes | 1 643.00 | 2 278.00 | | 1 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 480.00 | 80.00 | | 480.00 |
YT Sous‐traitance | 19 602.00 | 22 731.00 | | 19 602.00 |
YW Taxe professionnelle | 284.00 | 280.00 | | 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | 3 251.00 | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 932.00 | 10 284.00 | | 8 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 197.00 | 1 873.00 | | 2 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 213.00 | 27 152.00 | | 24 213.00 |