| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 880.00 | | 3 880.00 | 3 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 578.00 | 2 426.00 | 153.00 | 2 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 473.00 | 2 426.00 | 4 048.00 | 6 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 927.00 | | 43 927.00 | 43 927.00 |
BZ Autres créances | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CF Disponibilités | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 688.00 | | 45 688.00 | 45 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 161.00 | 2 426.00 | 49 736.00 | 52 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 202.00 | -1 798.00 | | -1 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 464.00 | 595.00 | | -5 464.00 |
DL TOTAL (I) | 7 333.00 | 12 798.00 | | 7 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257.00 | 1 677.00 | | 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 1 374.00 | | 4 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 292.00 | 2 153.00 | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 3 294.00 | 1 670.00 | | 3 294.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 773.00 | 4 368.00 | | 22 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 402.00 | 11 242.00 | | 42 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 736.00 | 24 040.00 | | 49 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 402.00 | 11 242.00 | | 42 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 52 338.00 | 16 278.00 | 68 616.00 | 52 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 338.00 | 16 278.00 | 68 616.00 | 52 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 464.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 978.00 | 7 463.00 | | 11 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 49.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 616.00 | 56 613.00 | | 68 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 081.00 | 56 017.00 | | 74 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 464.00 | 595.00 | | -5 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 473.00 | | | 6 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 464.00 | | 1 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 962.00 | 464.00 | | 1 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 787.00 | 4 787.00 | | 4 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 773.00 | 22 773.00 | | 22 773.00 |
UX Autres créances clients | 43 927.00 | | | 43 927.00 |
VB T. V. A. | 351.00 | | | 351.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 278.00 | 44 278.00 | | 44 278.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 971.00 | 1 605.00 | | 2 971.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 062.00 | 2 286.00 | | 2 062.00 |
ST Autres comptes | 2 278.00 | 6 708.00 | | 2 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80.00 | | | 80.00 |
YT Sous‐traitance | 22 731.00 | 5 169.00 | | 22 731.00 |
YW Taxe professionnelle | 280.00 | 274.00 | | 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 251.00 | 1 879.00 | | 3 251.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 284.00 | 7 284.00 | | 10 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 873.00 | 2 238.00 | | 1 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 152.00 | 14 163.00 | | 27 152.00 |