| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121.00 | 2 595.00 | 1 525.00 | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151.00 | 2 595.00 | 6 555.00 | 9 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 014.00 | 1 440.00 | 49 574.00 | 51 014.00 |
BZ Autres créances | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CF Disponibilités | 15 931.00 | | 15 931.00 | 15 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 331.00 | 1 440.00 | 74 891.00 | 76 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 482.00 | 4 035.00 | 81 446.00 | 85 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | | -5 596.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 564.00 | 10 052.00 | | 2 564.00 |
DL TOTAL (I) | 25 020.00 | 22 456.00 | | 25 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 25 341.00 | | 19 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 504.00 | 18 836.00 | | 21 504.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 3 608.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 650.00 | 775.00 | | 13 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 427.00 | 48 560.00 | | 56 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 446.00 | 71 017.00 | | 81 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 427.00 | 48 560.00 | | 56 427.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 413.00 | | 8 413.00 | 8 413.00 |
FG Production vendue services | 40 675.00 | | 40 675.00 | 40 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 088.00 | | 49 088.00 | 49 088.00 |
FQ Autres produits | | | 138 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 564.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 138 377.00 | 136 051.00 | | 138 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 483.00 | 185 232.00 | | 187 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 920.00 | 175 180.00 | | 184 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 564.00 | 10 052.00 | | 2 564.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 162.00 | | 988.00 | 8 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | | 988.00 | 3 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 045.00 | 550.00 | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 045.00 | 550.00 | | 2 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 165.00 | 19 165.00 | | 19 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 014.00 | | | 51 014.00 |
VB T. V. A. | 3 534.00 | | | 3 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 070.00 | 57 070.00 | | 57 070.00 |
VW T.V.A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 427.00 | 56 427.00 | | 56 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 744.00 | 433.00 | | 744.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 400.00 | 1 446.00 | | 1 400.00 |
ST Autres comptes | 26 552.00 | 32 816.00 | | 26 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 454.00 | 6 840.00 | | 6 454.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 92 969.00 | 81 371.00 | | 92 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | 604.00 | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 335.00 | 1 037.00 | | 1 335.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 904.00 | 23 309.00 | | 32 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 009.00 | 20 744.00 | | 29 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 375.00 | 122 473.00 | | 127 375.00 |