| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 637.00 | 3 799.00 | 838.00 | 4 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 667.00 | 3 799.00 | 5 868.00 | 9 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 518.00 | | 34 518.00 | 34 518.00 |
BZ Autres créances | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CF Disponibilités | 60 147.00 | | 60 147.00 | 60 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 426.00 | | 99 426.00 | 99 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 092.00 | 3 799.00 | 105 294.00 | 109 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 800.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 10 953.00 | 5 220.00 | | 10 953.00 |
DH Report à nouveau | | 4 490.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 308.00 | 1 344.00 | | 9 308.00 |
DL TOTAL (I) | 41 161.00 | 31 853.00 | | 41 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 25 470.00 | | 31 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 037.00 | 16 356.00 | | 21 037.00 |
EA Autres dettes | 2 216.00 | 2 396.00 | | 2 216.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 900.00 | 3 500.00 | | 8 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 133.00 | 47 722.00 | | 64 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 294.00 | 79 575.00 | | 105 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 133.00 | 47 722.00 | | 64 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
FG Production vendue services | 57 049.00 | 82 668.00 | 139 717.00 | 57 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 973.00 | 82 668.00 | 140 641.00 | 57 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 81 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 577.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 81 500.00 | 79 250.00 | | 81 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 937.00 | 219 789.00 | | 222 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 629.00 | 218 445.00 | | 213 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 308.00 | 1 344.00 | | 9 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 151.00 | | 1 085.00 | 9 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569.00 | 9 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569.00 | 4 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | | 1 085.00 | 4 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 807.00 | 560.00 | 569.00 | 3 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 807.00 | 560.00 | 569.00 | 3 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 447.00 | 5 447.00 | | 5 447.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 34 518.00 | 34 518.00 | | 34 518.00 |
VB T. V. A. | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 308.00 | 39 308.00 | | 39 308.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 133.00 | 64 133.00 | | 64 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 178.00 | 630.00 | | 1 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 841.00 | 4 286.00 | | 2 841.00 |
ST Autres comptes | 52 547.00 | 55 407.00 | | 52 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 629.00 | 6 039.00 | | 6 629.00 |
YT Sous‐traitance | 85 204.00 | 93 679.00 | | 85 204.00 |
YW Taxe professionnelle | 727.00 | 758.00 | | 727.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 1 388.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 974.00 | 32 528.00 | | 28 974.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 912.00 | 29 949.00 | | 27 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 221.00 | 159 411.00 | | 147 221.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |