| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 121.00 | 3 448.00 | 673.00 | 4 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 151.00 | 3 448.00 | 5 703.00 | 9 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 123.00 | 3 966.00 | 44 157.00 | 48 123.00 |
BZ Autres créances | 3 868.00 | | 3 868.00 | 3 868.00 |
CF Disponibilités | 13 912.00 | | 13 912.00 | 13 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | 8 293.00 | 8 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 928.00 | 3 966.00 | 71 962.00 | 75 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 078.00 | 7 413.00 | 77 665.00 | 85 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 5 220.00 | 2 656.00 | | 5 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 490.00 | 2 564.00 | | 4 490.00 |
DL TOTAL (I) | 29 509.00 | 25 020.00 | | 29 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 19 165.00 | | 16 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 921.00 | 21 504.00 | | 18 921.00 |
EA Autres dettes | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 330.00 | 13 650.00 | | 10 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 155.00 | 56 427.00 | | 48 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 665.00 | 81 446.00 | | 77 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 155.00 | | | 48 155.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
FG Production vendue services | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 722.00 | | 47 722.00 | 47 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 141 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 853.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 141 567.00 | 138 377.00 | | 141 567.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 674.00 | | | 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 640.00 | 187 483.00 | | 189 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 150.00 | 184 920.00 | | 185 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 490.00 | 2 564.00 | | 4 490.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 151.00 | | | 9 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595.00 | 853.00 | | 2 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 595.00 | 853.00 | | 2 595.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 2 660.00 | 135.00 | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 2 660.00 | 135.00 | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 2 660.00 | 135.00 | 1 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 660.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 796.00 | 16 796.00 | | 16 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 337.00 | 5 337.00 | | 5 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 123.00 | | | 48 123.00 |
VB T. V. A. | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 313.00 | 60 313.00 | | 60 313.00 |
VW T.V.A. | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 155.00 | 48 155.00 | | 48 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 564.00 | 744.00 | | 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 026.00 | 1 400.00 | | 2 026.00 |
ST Autres comptes | 35 265.00 | 26 552.00 | | 35 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 950.00 | 6 454.00 | | 5 950.00 |
YT Sous‐traitance | 87 725.00 | 92 969.00 | | 87 725.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | 591.00 | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 358.00 | 1 335.00 | | 1 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 030.00 | 32 904.00 | | 30 030.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 833.00 | 29 009.00 | | 26 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 966.00 | 127 375.00 | | 130 966.00 |