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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 2 486.00 | 1 884.00 | 602.00 | 2 486.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 8 294.00 | 1 706.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 392.00 | 326 731.00 | 17 662.00 | 344 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 942.00 | 489 043.00 | 195 899.00 | 684 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 755.00 | 853 786.00 | 269 969.00 | 1 123 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 289.00 | | 297 289.00 | 297 289.00 |
BZ Autres créances | 219 301.00 | | 219 301.00 | 219 301.00 |
CF Disponibilités | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 693 355.00 | 853 786.00 | 839 569.00 | 1 693 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 249 754.00 | 250 549.00 | | 249 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 032.00 | 49 220.00 | | 61 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 406.00 | 5 621.00 | | 2 406.00 |
DL TOTAL (I) | 331 892.00 | 324 089.00 | | 331 892.00 |
DP Provisions pour risques | 25 800.00 | 28 920.00 | | 25 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 800.00 | 28 920.00 | | 25 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 623.00 | 226 614.00 | | 143 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 849.00 | 105 386.00 | | 129 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 777.00 | 221 155.00 | | 206 777.00 |
EA Autres dettes | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 876.00 | 554 782.00 | | 481 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 569.00 | 907 791.00 | | 839 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 11 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 826.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 028.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 335.00 | 44 515.00 | | 8 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 817.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 335.00 | 18 698.00 | | 8 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 661.00 | 33 689.00 | | 24 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 032.00 | 49 220.00 | | 61 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 874.00 | | | 1 125 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 123 755.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 041 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 940.00 | | | 1 044 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751 030.00 | 107 187.00 | 4 432.00 | 751 030.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 196.00 | 107 187.00 | 4 432.00 | 723 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 920.00 | | 3 120.00 | 28 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 920.00 | | 3 120.00 | 28 920.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 849.00 | 129 849.00 | | 129 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 100.00 | 1 100.00 | | 4 100.00 |
UX Autres créances clients | 297 289.00 | | | 297 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 623.00 | 83 123.00 | 60 500.00 | 143 623.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 070.00 | 520 070.00 | 3 000.00 | 523 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 876.00 | 421 376.00 | 60 500.00 | 481 876.00 |