| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 154.00 | 1 425.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 797.00 | 5 383.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 2 392.00 | 478.00 | 1 913.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 372.00 | 586 080.00 | 245 292.00 | 831 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 813 909.00 | 1 220 167.00 | 593 742.00 | 1 813 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 734 902.00 | 1 835 986.00 | 898 916.00 | 2 734 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 739.00 | 5 826.00 | 620 913.00 | 626 739.00 |
BZ Autres créances | 289 507.00 | | 289 507.00 | 289 507.00 |
CF Disponibilités | 236 816.00 | | 236 816.00 | 236 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 486.00 | 5 826.00 | 1 152 660.00 | 1 158 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 893 388.00 | 1 841 812.00 | 2 051 576.00 | 3 893 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 397 849.00 | 346 385.00 | | 397 849.00 |
DH Report à nouveau | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 545.00 | 201 465.00 | | 225 545.00 |
DL TOTAL (I) | 653 127.00 | 577 581.00 | | 653 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 101.00 | 926 680.00 | | 578 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 296.00 | 347 563.00 | | 302 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 136.00 | 582 851.00 | | 483 136.00 |
EA Autres dettes | 34 916.00 | 76 511.00 | | 34 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 449.00 | 1 933 606.00 | | 1 398 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 051 576.00 | 2 511 187.00 | | 2 051 576.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 079 709.00 | | 3 079 709.00 | 3 079 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 079 709.00 | | 3 079 709.00 | 3 079 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 081 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 334 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 190.00 | |
GE Autres charges | | | 17 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 764 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 338 570.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 976.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 547.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 547.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 594.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 953.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 541.00 | 80 032.00 | | 89 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 576.00 | 3 456 440.00 | | 3 103 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 031.00 | 3 254 975.00 | | 2 878 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 545.00 | 201 465.00 | | 225 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 672 242.00 | | 72 370.00 | 2 672 242.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 710.00 | 1 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 710.00 | 2 734 902.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 653 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 524.00 | | 2 055.00 | 51 524.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583 688.00 | | 70 165.00 | 2 583 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 720.00 | | 150.00 | 10 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 196.00 | 334 790.00 | | 1 501 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | 630.00 | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 362.00 | 334 160.00 | | 1 473 362.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 807.00 | 190.00 | 13 171.00 | 18 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 807.00 | 190.00 | 13 171.00 | 18 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 807.00 | 190.00 | 13 171.00 | 18 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 190.00 | 13 171.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 296.00 | 302 296.00 | | 302 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 201.00 | 259 201.00 | | 259 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 234.00 | 112 234.00 | | 112 234.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 509.00 | 9 509.00 | | 9 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 916.00 | 34 916.00 | | 34 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 619 779.00 | 619 779.00 | | 619 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 87 441.00 | 87 441.00 | | 87 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 101.00 | 284 514.00 | 293 587.00 | 578 101.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348 001.00 | | | 348 001.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 190.00 | 201 190.00 | | 201 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 821.00 | 915 860.00 | 6 961.00 | 922 821.00 |
VW T.V.A. | 96 832.00 | 96 832.00 | | 96 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 449.00 | 1 104 862.00 | 293 587.00 | 1 398 449.00 |