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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 579.00 | 2 839.00 | 740.00 | 3 579.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 6 180.00 | 1 680.00 | 4 500.00 | 6 180.00 |
AP Constructions | 2 392.00 | 957.00 | 1 435.00 | 2 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 831 035.00 | 674 799.00 | 156 236.00 | 831 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 555 836.00 | 1 136 616.00 | 419 219.00 | 1 555 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 476 551.00 | 1 843 201.00 | 633 350.00 | 2 476 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 615.00 | 3 176.00 | 1 077 439.00 | 1 080 615.00 |
BZ Autres créances | 639 829.00 | | 639 829.00 | 639 829.00 |
CF Disponibilités | 220 107.00 | | 220 107.00 | 220 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 330.00 | 3 176.00 | 1 942 154.00 | 1 945 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 421 881.00 | 1 846 377.00 | 2 575 504.00 | 4 421 881.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 423 390.00 | 397 849.00 | | 423 390.00 |
DH Report à nouveau | 11 032.00 | 11 032.00 | | 11 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 721.00 | 225 545.00 | | 380 721.00 |
DL TOTAL (I) | 833 843.00 | 653 127.00 | | 833 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 495.00 | 578 101.00 | | 373 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 518 133.00 | 301 106.00 | | 518 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 316.00 | 483 136.00 | | 800 316.00 |
EA Autres dettes | 49 717.00 | 34 904.00 | | 49 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 661.00 | 1 397 247.00 | | 1 741 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 575 504.00 | 2 050 374.00 | | 2 575 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 342 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 342 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 548.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 369 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 183 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 217.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 349 143.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 919 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 966.00 | | | 93 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 465.00 | 89 541.00 | | 139 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 190.00 | 3 103 084.00 | | 4 465 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 084 860.00 | 2 878 031.00 | | 4 084 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 331.00 | 225 053.00 | | 380 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 734 902.00 | | 81 948.00 | 2 734 902.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 299.00 | 2 476 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 26 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 299.00 | 2 395 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 579.00 | | | 53 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 653 853.00 | | 81 888.00 | 2 653 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160.00 | | 60.00 | 1 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 986.00 | 347 513.00 | 340 299.00 | 1 835 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 310.00 | | | 26 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 154.00 | 685.00 | | 2 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 522.00 | 346 828.00 | 340 299.00 | 1 807 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 518 133.00 | 518 133.00 | | 518 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 800 316.00 | 800 316.00 | | 800 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 717.00 | 49 717.00 | | 49 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
UX Autres créances clients | 1 080 615.00 | 1 076 803.00 | 3 812.00 | 1 080 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 495.00 | 237 000.00 | 136 495.00 | 373 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 344.00 | | | 99 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 510.00 | | | 303 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 639 829.00 | 639 829.00 | | 639 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 433.00 | 1 721 412.00 | 5 022.00 | 1 726 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 661.00 | 1 605 166.00 | 136 495.00 | 1 741 661.00 |