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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 260.00 | 112 484.00 | 41 776.00 | 154 260.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 269.00 | 467 791.00 | 520 478.00 | 988 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 180.00 | 252 526.00 | 91 655.00 | 344 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 248 849.00 | | 1 248 849.00 | 1 248 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 929 393.00 | 832 800.00 | 2 096 593.00 | 2 929 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 085.00 | 6 480.00 | 379 605.00 | 386 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 986.00 | | 1 484 986.00 | 1 484 986.00 |
BZ Autres créances | 523 890.00 | | 523 890.00 | 523 890.00 |
CF Disponibilités | 306 471.00 | | 306 471.00 | 306 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | 16 141.00 | 16 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 573.00 | 6 480.00 | 2 711 093.00 | 2 717 573.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | -3 923.00 | | -3 923.00 | -3 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 043.00 | 839 280.00 | 4 803 762.00 | 5 643 043.00 |
CU Autres participations | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 136 679.00 | | | 1 136 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 648.00 | | | 438 648.00 |
DL TOTAL (I) | 2 979 926.00 | | | 2 979 926.00 |
DN Avances conditionnées | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DO TOTAL (II) | 99 923.00 | | | 99 923.00 |
DP Provisions pour risques | 814.00 | | | 814.00 |
DR TOTAL (IV) | 814.00 | | | 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 192.00 | | | 394 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 914.00 | | | 511 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 875.00 | | | 246 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 845.00 | | | 283 845.00 |
EA Autres dettes | 194 934.00 | | | 194 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 91 952.00 | | | 91 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 711.00 | | | 1 723 711.00 |
ED (V) | -611.00 | | | -611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 803 762.00 | | | 4 803 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 393.00 | | | 945 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 759.00 | | | 7 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 839 369.00 | 1 661 590.00 | 2 500 959.00 | 839 369.00 |
FG Production vendue services | 65 994.00 | 235 278.00 | 301 272.00 | 65 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 363.00 | 1 896 868.00 | 2 802 231.00 | 905 363.00 |
FN Production immobilisée | | | 268 662.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 176 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 069 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 683 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 516.00 | |
GE Autres charges | | | 38 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 044 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 299.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 32 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -684.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 035.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 814.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 978.00 | | | 14 978.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 530.00 | | | 6 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -275 570.00 | | | -275 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 220 506.00 | | | 3 220 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 781 859.00 | | | 2 781 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 648.00 | | | 438 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 254 831.00 | | 366 854.00 | 3 254 831.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 128 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 692 292.00 | 2 929 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 683 092.00 | 2 646 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 947.00 | | 19 313.00 | 134 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 991 049.00 | | 338 341.00 | 2 991 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 835.00 | | 9 200.00 | 128 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 299 016.00 | 215 036.00 | 681 252.00 | 1 299 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 385.00 | 16 099.00 | | 96 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 631.00 | 198 937.00 | 681 252.00 | 1 202 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 814.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 480.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 480.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 466.00 | 8 791.00 | 8 963.00 | 7 466.00 |
UG ‐ Financières | | 814.00 | 1 099.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 875.00 | 246 875.00 | | 246 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 038.00 | 66 038.00 | | 66 038.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 934.00 | 194 934.00 | | 194 934.00 |
8L Produits constatés d’avance | 91 952.00 | 91 952.00 | | 91 952.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 484 986.00 | | | 1 484 986.00 |
VB T. V. A. | 64 497.00 | | | 64 497.00 |
VC Groupe et associés | 94 008.00 | | | 94 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 192.00 | 127 787.00 | 257 409.00 | 394 192.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 711.00 | | | 76 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 302 128.00 | | | 302 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 141.00 | | | 16 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 034 276.00 | 2 025 017.00 | 9 259.00 | 2 034 276.00 |
VW T.V.A. | 153 830.00 | 153 830.00 | | 153 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 211 797.00 | 945 393.00 | 257 409.00 | 1 211 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 906.00 | | | 20 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
ST Autres comptes | 473 482.00 | | | 473 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 673.00 | | | 97 673.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 87 944.00 | | | 87 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 103.00 | | | 37 103.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 281 653.00 | | | 281 653.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 683 372.00 | | | 683 372.00 |