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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 155 319.00 | 127 868.00 | 27 450.00 | 155 319.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 428.00 | 500 790.00 | 1 594 638.00 | 2 095 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 497.00 | 273 573.00 | 78 924.00 | 352 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 443 819.00 | | 443 819.00 | 443 819.00 |
BF Prêts | 11 119.00 | | 11 119.00 | 11 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | 9 779.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 536.00 | 902 231.00 | 2 350 305.00 | 3 252 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 142.00 | 6 480.00 | 389 662.00 | 396 142.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 813.00 | | 196 813.00 | 196 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 388.00 | | 574 388.00 | 574 388.00 |
BZ Autres créances | 492 309.00 | | 492 309.00 | 492 309.00 |
CF Disponibilités | 1 329 244.00 | | 1 329 244.00 | 1 329 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | 36 074.00 | 36 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 969.00 | 6 480.00 | 3 018 489.00 | 3 024 969.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 234.00 | | 15 234.00 | 15 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 292 739.00 | 908 711.00 | 5 384 028.00 | 6 292 739.00 |
CU Autres participations | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 575 327.00 | | | 1 575 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154 210.00 | | | 3 154 210.00 |
DN Avances conditionnées | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DO TOTAL (II) | 83 269.00 | | | 83 269.00 |
DP Provisions pour risques | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 236 839.00 | | | 1 236 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | | | 370 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 908.00 | | | 204 908.00 |
EA Autres dettes | 133 390.00 | | | 133 390.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 706.00 | | | 185 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 131 315.00 | | | 2 131 315.00 |
ED (V) | 12 167.00 | | | 12 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 384 028.00 | | | 5 384 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 385.00 | | | 1 204 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 054.00 | 1 774 467.00 | 2 071 521.00 | 297 054.00 |
FG Production vendue services | 186 517.00 | 278 742.00 | 465 258.00 | 186 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 571.00 | 2 053 209.00 | 2 536 779.00 | 483 571.00 |
FM Production stockée | | | 196 813.00 | |
FN Production immobilisée | | | 360 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 164 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 339 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 647 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 552.00 | |
GE Autres charges | | | 37 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 220 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 044.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 33 793.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 814.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 207.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25 206.00 | | | 25 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 131.00 | | | 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -204 098.00 | | | -204 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 779.00 | | | 3 198 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 024 495.00 | | | 3 024 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 284.00 | | | 174 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 929 393.00 | | 1 621 170.00 | 2 929 393.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 885.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 885.00 | 140 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200 021.00 | 98 006.00 | 3 252 536.00 | 1 200 021.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 301.00 | 155 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200 021.00 | 95 819.00 | 2 956 743.00 | 1 200 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 260.00 | | 2 360.00 | 154 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 298.00 | | 1 606 286.00 | 2 646 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 835.00 | | 12 524.00 | 128 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 200 021.00 | | | 1 200 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 800.00 | 166 551.00 | 97 120.00 | 832 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 484.00 | 16 686.00 | 1 301.00 | 112 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 317.00 | 149 866.00 | 95 819.00 | 720 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 814.00 | 3 066.00 | 814.00 | 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 294.00 | 3 066.00 | 814.00 | 7 294.00 |
UG ‐ Financières | | 3 066.00 | 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 472.00 | 370 472.00 | | 370 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 748.00 | 56 748.00 | | 56 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 196.00 | 64 196.00 | | 64 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 390.00 | 133 390.00 | | 133 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 185 706.00 | 185 706.00 | | 185 706.00 |
UP Prêts | 11 119.00 | 5 824.00 | | 11 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 779.00 | | | 9 779.00 |
UX Autres créances clients | 574 388.00 | | | 574 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
VB T. V. A. | 34 829.00 | | | 34 829.00 |
VC Groupe et associés | 127 800.00 | | | 127 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 839.00 | 309 909.00 | 926 930.00 | 1 236 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 839.00 | | | 152 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 921.00 | | | 241 921.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 074.00 | | | 36 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 123 668.00 | 1 108 595.00 | 15 073.00 | 1 123 668.00 |
VW T.V.A. | 70 579.00 | 70 579.00 | | 70 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 131 315.00 | 1 204 385.00 | 926 930.00 | 2 131 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 721.00 | | | 21 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 487.00 | | | 17 487.00 |
ST Autres comptes | 449 194.00 | | | 449 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 86 652.00 | | | 86 652.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 584.00 | | | 28 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 206 457.00 | | | 206 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 332 269.00 | | | 332 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 647 238.00 | | | 647 238.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |