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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 467.00 | 135 774.00 | 21 692.00 | 157 467.00 |
AN Terrains | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 1 022 850.00 | 568.00 | 1 022 281.00 | 1 022 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 095 428.00 | 700 768.00 | 1 394 659.00 | 2 095 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 497.00 | 294 729.00 | 57 768.00 | 352 497.00 |
AV Immobilisations en cours | 436 328.00 | | 436 328.00 | 436 328.00 |
BF Prêts | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 264 269.00 | 1 131 840.00 | 3 132 429.00 | 4 264 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 826.00 | 16 305.00 | 248 520.00 | 264 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 96 977.00 | | 96 977.00 | 96 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 913 944.00 | | 913 944.00 | 913 944.00 |
BZ Autres créances | 468 817.00 | | 468 817.00 | 468 817.00 |
CF Disponibilités | 582 588.00 | | 582 588.00 | 582 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 056.00 | | 22 056.00 | 22 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 349 576.00 | 16 305.00 | 2 333 271.00 | 2 349 576.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 628.00 | | 15 628.00 | 15 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 629 473.00 | 1 148 145.00 | 5 481 328.00 | 6 629 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
CU Autres participations | 119 576.00 | | 119 576.00 | 119 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 330 500.00 | | | 330 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 900.00 | | | 66 900.00 |
DG Autres réserves | 338 199.00 | | | 338 199.00 |
DH Report à nouveau | 1 749 611.00 | | | 1 749 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
DL TOTAL (I) | 3 397 041.00 | | | 3 397 041.00 |
DN Avances conditionnées | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
DO TOTAL (II) | 66 615.00 | | | 66 615.00 |
DP Provisions pour risques | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 971.00 | | | 941 971.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 505.00 | | | 35 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 294.00 | | | 570 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
EA Autres dettes | 110 013.00 | | | 110 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 158 873.00 | | | 158 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 995 123.00 | | | 1 995 123.00 |
ED (V) | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 328.00 | | | 5 481 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 857.00 | | | 1 306 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 870.00 | 2 026 021.00 | 2 209 891.00 | 183 870.00 |
FG Production vendue services | 683 755.00 | 280 310.00 | 964 065.00 | 683 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 625.00 | 2 306 330.00 | 3 173 955.00 | 867 625.00 |
FM Production stockée | | | -99 836.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 591.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 121 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 667 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 696 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 609.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 825.00 | |
GE Autres charges | | | 31 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 908 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 057.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 35 252.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 232.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 684.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 118.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 17 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 190.00 | | | 29 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 210.00 | | | -2 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 162 867.00 | | | 3 162 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 946 021.00 | | | 2 946 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 846.00 | | | 216 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 536.00 | | 2 064 410.00 | 3 252 536.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 274.00 | 134 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 052 678.00 | 4 264 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046 404.00 | 3 972 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 319.00 | | 2 148.00 | 155 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 743.00 | | 2 061 762.00 | 2 956 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 474.00 | | 500.00 | 140 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 231.00 | 229 609.00 | | 902 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 868.00 | 7 906.00 | | 127 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 363.00 | 221 703.00 | | 774 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 066.00 | 15 794.00 | 3 232.00 | 3 066.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 480.00 | 9 825.00 | | 6 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 480.00 | 9 825.00 | | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 546.00 | 25 619.00 | 3 232.00 | 9 546.00 |
UG ‐ Financières | | 15 794.00 | 3 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 294.00 | 570 294.00 | | 570 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 702.00 | 69 702.00 | | 69 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 191.00 | 80 191.00 | | 80 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 013.00 | 110 013.00 | | 110 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 158 873.00 | 158 873.00 | | 158 873.00 |
UP Prêts | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 279.00 | | 10 279.00 | 10 279.00 |
UX Autres créances clients | 913 944.00 | 913 944.00 | | 913 944.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VB T. V. A. | 215 168.00 | 215 168.00 | | 215 168.00 |
VC Groupe et associés | 163 040.00 | 163 040.00 | | 163 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 941 971.00 | 289 210.00 | 652 761.00 | 941 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 292 462.00 | | | 292 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 931.00 | 24 931.00 | | 24 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 138.00 | 59 138.00 | | 59 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 056.00 | 22 056.00 | | 22 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 940.00 | 1 409 661.00 | 10 279.00 | 1 419 940.00 |
VW T.V.A. | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 618.00 | 1 306 857.00 | 652 761.00 | 1 959 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
ST Autres comptes | 416 260.00 | | | 416 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 225.00 | | | 95 225.00 |
YT Sous‐traitance | 54 381.00 | | | 54 381.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 221 699.00 | | | 221 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 741.00 | | | 241 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 667 325.00 | | | 667 325.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |