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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 778.00 | 222.00 | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 42 445.00 | | 42 445.00 | 42 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 882.00 | 23 867.00 | 8 015.00 | 31 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 715.00 | 56 832.00 | 23 883.00 | 80 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 906.00 | | 4 906.00 | 4 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 948.00 | 81 478.00 | 79 470.00 | 160 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
BN En cours de production de biens | 3 352.00 | | 3 352.00 | 3 352.00 |
BT Marchandises | 182 249.00 | | 182 249.00 | 182 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 845.00 | 22 067.00 | 46 778.00 | 68 845.00 |
BZ Autres créances | 24 237.00 | | 24 237.00 | 24 237.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 513.00 | 22 067.00 | 288 446.00 | 310 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 461.00 | 103 545.00 | 367 916.00 | 471 461.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 942.00 | 70 048.00 | | 76 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -148.00 | 6 894.00 | | -148.00 |
DL TOTAL (I) | 85 594.00 | 85 742.00 | | 85 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 897.00 | 56 706.00 | | 115 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 216.00 | 34 638.00 | | 92 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 740.00 | 46 707.00 | | 9 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 145 796.00 | | 18 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 934.00 | 55 481.00 | | 44 934.00 |
EA Autres dettes | 1 058.00 | 1 046.00 | | 1 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 322.00 | 340 376.00 | | 282 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 916.00 | 426 118.00 | | 367 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 864.00 | 301 302.00 | | 200 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 964 573.00 | | 964 573.00 | 964 573.00 |
FG Production vendue services | 449 795.00 | 21 850.00 | 471 645.00 | 449 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 414 368.00 | 21 850.00 | 1 436 218.00 | 1 414 368.00 |
FM Production stockée | | | -35 810.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 810.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 598.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 899.00 | 96.00 | | 1 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | 96.00 | | 3 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 201.00 | -96.00 | | 6 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 304.00 | 1 230 115.00 | | 1 414 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 414 452.00 | 1 223 222.00 | | 1 414 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -148.00 | 6 894.00 | | -148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 194.00 | | 15 874.00 | 147 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 4 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 120.00 | 160 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 112 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 445.00 | | 6 000.00 | 37 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 674.00 | | 7 923.00 | 105 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 075.00 | | 1 951.00 | 4 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 297.00 | 19 181.00 | 1 000.00 | 63 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 858.00 | -80.00 | | 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 439.00 | 19 261.00 | 1 000.00 | 62 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
6T Sur comptes clients | 21 067.00 | 1 000.00 | | 21 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 934.00 | 1 000.00 | 1 867.00 | 22 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 934.00 | 1 000.00 | 1 867.00 | 22 934.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 000.00 | 1 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 477.00 | 18 477.00 | | 18 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 906.00 | 50.00 | | 4 906.00 |
UX Autres créances clients | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 828.00 | | | 38 828.00 |
VB T. V. A. | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 897.00 | 34 439.00 | 81 458.00 | 115 897.00 |
VI Groupe et associés | 88 545.00 | 88 545.00 | | 88 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
VP Divers | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 720.00 | | | 4 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 708.00 | 75 785.00 | 26 923.00 | 102 708.00 |
VW T.V.A. | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 582.00 | 191 124.00 | 81 458.00 | 272 582.00 |