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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 724.00 | 2 860.00 | 85 864.00 | 88 724.00 |
BZ Autres créances | 19 301.00 | | 19 301.00 | 19 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 519.00 | | 192 519.00 | 192 519.00 |
CF Disponibilités | 6 682.00 | | 6 682.00 | 6 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 382.00 | 2 860.00 | 305 522.00 | 308 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 323 682.00 | 2 860.00 | 320 822.00 | 323 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 794.00 | 76 942.00 | | 76 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 550.00 | -148.00 | | 110 550.00 |
DL TOTAL (I) | 196 144.00 | 85 594.00 | | 196 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 119 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 268.00 | 88 545.00 | | 64 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 229.00 | 18 477.00 | | 39 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 586.00 | 44 934.00 | | 16 586.00 |
EA Autres dettes | 4 594.00 | 1 058.00 | | 4 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 678.00 | 282 322.00 | | 124 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 822.00 | 367 916.00 | | 320 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 678.00 | 200 864.00 | | 124 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 948.00 | | 15 250.00 | 160 948.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 855.00 | 15 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 898.00 | 15 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 445.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 597.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 445.00 | | | 43 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 597.00 | | | 112 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 906.00 | | 15 250.00 | 4 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 478.00 | 6 730.00 | 88 207.00 | 81 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 778.00 | 222.00 | 1 000.00 | 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 700.00 | 6 508.00 | 87 207.00 | 80 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 067.00 | 13 550.00 | 32 757.00 | 22 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 067.00 | 13 550.00 | 32 757.00 | 22 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 067.00 | 13 550.00 | 32 757.00 | 22 067.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 550.00 | 32 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 229.00 | 39 229.00 | | 39 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 594.00 | 4 594.00 | | 4 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
UX Autres créances clients | 85 292.00 | 85 292.00 | | 85 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VB T. V. A. | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VI Groupe et associés | 64 268.00 | 64 268.00 | | 64 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 897.00 | | | 115 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 481.00 | 124 481.00 | | 124 481.00 |
VW T.V.A. | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 678.00 | 124 678.00 | | 124 678.00 |