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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 082.00 | 4 268.00 | 51 814.00 | 56 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727.00 | 56.00 | 1 671.00 | 1 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 433.00 | | 15 433.00 | 15 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 242.00 | 4 324.00 | 68 918.00 | 73 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104 500.00 | | 104 500.00 | 104 500.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 123 715.00 | | 123 715.00 | 123 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 957.00 | 4 324.00 | 192 632.00 | 196 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 187 344.00 | 76 794.00 | | 187 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 240.00 | 110 550.00 | | -13 240.00 |
DL TOTAL (I) | 182 904.00 | 196 144.00 | | 182 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 258.00 | 64 268.00 | | 2 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 39 229.00 | | 2 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 277.00 | 16 586.00 | | 5 277.00 |
EA Autres dettes | | 4 594.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 729.00 | 124 678.00 | | 9 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 632.00 | 320 822.00 | | 192 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 729.00 | 124 678.00 | | 9 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 300.00 | | 57 942.00 | 15 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 433.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | | 133.00 | 15 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 324.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 324.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VI Groupe et associés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 760.00 | 32 760.00 | | 32 760.00 |
VW T.V.A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 729.00 | 9 729.00 | | 9 729.00 |