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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 913.00 | 436 067.00 | 178 847.00 | 614 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 439.00 | 436 961.00 | 192 478.00 | 629 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 059.00 | | 118 059.00 | 118 059.00 |
BZ Autres créances | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
CF Disponibilités | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 506.00 | 436 961.00 | 338 545.00 | 775 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 163 624.00 | | | 163 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 179 009.00 | | | 179 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | | | 53 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 109.00 | | | 99 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 545.00 | | | 338 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 536.00 | | | 159 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 619 659.00 | | 619 659.00 | 619 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 619 659.00 | | 619 659.00 | 619 659.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 697.00 | | | -2 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328.00 | | | 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 702.00 | | | 619 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 917.00 | | | 610 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 785.00 | | | 8 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 076.00 | | 124 363.00 | 505 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 629 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 614 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 572.00 | | 124 341.00 | 490 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 610.00 | | 22.00 | 13 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 607.00 | 69 354.00 | | 367 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 712.00 | 69 354.00 | | 366 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 899.00 | 53 899.00 | | 53 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 442.00 | 23 442.00 | | 23 442.00 |
UX Autres créances clients | 118 059.00 | | | 118 059.00 |
VI Groupe et associés | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 888.00 | 58 888.00 | | 58 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 945.00 | | | 13 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 067.00 | 146 067.00 | | 146 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 536.00 | 153 008.00 | | 159 536.00 |