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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 913.00 | 521 633.00 | 109 281.00 | 630 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 439.00 | 522 527.00 | 122 912.00 | 645 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 660.00 | | 105 660.00 | 105 660.00 |
BZ Autres créances | 24 614.00 | | 24 614.00 | 24 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 274.00 | | 130 274.00 | 130 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 713.00 | 522 527.00 | 253 187.00 | 775 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 172 409.00 | | | 172 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 669.00 | | | -171 669.00 |
DL TOTAL (I) | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 379.00 | | | 44 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 637.00 | | | 120 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 847.00 | | | 245 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 187.00 | | | 253 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 182.00 | | | 220 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 665.00 | | | 25 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 545 965.00 | | 545 965.00 | 545 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 545 965.00 | | 545 965.00 | 545 965.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 565.00 | | | 550 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 235.00 | | | 722 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 669.00 | | | -171 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 629 439.00 | | 16 000.00 | 629 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 913.00 | | 16 000.00 | 614 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 961.00 | 85 566.00 | | 436 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 067.00 | 85 566.00 | | 436 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 428.00 | 39 428.00 | | 39 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 706.00 | 14 706.00 | | 14 706.00 |
UX Autres créances clients | 105 660.00 | | | 105 660.00 |
VI Groupe et associés | 44 379.00 | | 44 379.00 | 44 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 502.00 | 66 502.00 | | 66 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 274.00 | 130 274.00 | | 130 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 847.00 | 201 468.00 | 44 379.00 | 245 847.00 |