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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 922.00 | 631 625.00 | 8 296.00 | 639 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 448.00 | 632 519.00 | 21 928.00 | 654 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 926.00 | | 80 926.00 | 80 926.00 |
BZ Autres créances | 9 740.00 | | 9 740.00 | 9 740.00 |
CF Disponibilités | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 950.00 | | 106 950.00 | 106 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 398.00 | 632 519.00 | 128 878.00 | 761 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 40 328.00 | | | 40 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 852.00 | | | -38 852.00 |
DL TOTAL (I) | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 305.00 | | | 9 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 608.00 | | | 77 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 878.00 | | | 128 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 802.00 | | | 120 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 749.00 | | 250 749.00 | 250 749.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976.00 | | | 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976.00 | | | 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 134.00 | | | -3 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 725.00 | | | 251 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 576.00 | | | 290 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 852.00 | | | -38 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 439.00 | | 1 008.00 | 653 439.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 894.00 | | | 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 654 447.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 639 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 913.00 | | 1 008.00 | 638 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 597 652.00 | 34 867.00 | | 597 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 894.00 | | | 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 758.00 | 34 867.00 | | 596 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 669.00 | 8 669.00 | | 8 669.00 |
UX Autres créances clients | 80 926.00 | 80 926.00 | | 80 926.00 |
VC Groupe et associés | 16 285.00 | 16 285.00 | | 16 285.00 |
VI Groupe et associés | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
VP Divers | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 939.00 | 68 939.00 | | 68 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 951.00 | 106 951.00 | | 106 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 802.00 | 111 497.00 | 9 305.00 | 120 802.00 |