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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 549.00 | 22 889.00 | 68 660.00 | 91 549.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 685.00 | 24 889.00 | 71 796.00 | 96 685.00 |
060 Stock marchandises | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
072 Créances – Autres | 28 601.00 | | 28 601.00 | 28 601.00 |
084 Disponibilités | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 643.00 | | 188 643.00 | 188 643.00 |
110 Total général Actif | 285 327.00 | 24 889.00 | 260 438.00 | 285 327.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 633.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 039.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 987.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 438.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 651.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 444 260.00 | 479 274.00 | | 444 260.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 295.00 | | |
230 Autres produits | 2 154.00 | 1 341.00 | | 2 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 447 814.00 | 481 910.00 | | 447 814.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 435.00 | 248 699.00 | | 237 435.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 824.00 | 2 860.00 | | -11 824.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 074.00 | 1 002.00 | | 4 074.00 |
242 Autres charges externes. | 122 141.00 | 118 916.00 | | 122 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 687.00 | 3 155.00 | | 4 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 180.00 | 69 941.00 | | 36 180.00 |
252 Charges sociales | 23 763.00 | 21 955.00 | | 23 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 527.00 | 5 256.00 | | 10 527.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 77.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 427 087.00 | 471 861.00 | | 427 087.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 727.00 | 10 049.00 | | 20 727.00 |
294 Charges financières | 255.00 | | | 255.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 444.00 | 241.00 | | 4 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | 1 196.00 | | 2 610.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 419.00 | 8 612.00 | | 13 419.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136.00 | | | 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 426.00 | | | 45 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 259.00 | | | 51 259.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 748.00 | | | 23 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |