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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 731.00 | 37 225.00 | 66 506.00 | 103 731.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 867.00 | 39 225.00 | 69 642.00 | 108 867.00 |
060 Stock marchandises | 26 916.00 | | 26 916.00 | 26 916.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 607.00 | | 55 607.00 | 55 607.00 |
072 Créances – Autres | 41 196.00 | | 41 196.00 | 41 196.00 |
084 Disponibilités | 37 358.00 | | 37 358.00 | 37 358.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 078.00 | | 161 078.00 | 161 078.00 |
110 Total général Actif | 269 946.00 | 39 225.00 | 230 720.00 | 269 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 052.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 10 932.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 849.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 452 797.00 | 444 260.00 | | 452 797.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 400.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 736.00 | | | 2 736.00 |
230 Autres produits | 2 096.00 | 2 154.00 | | 2 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 629.00 | 447 814.00 | | 457 629.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 252 142.00 | 237 435.00 | | 252 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 142.00 | -11 824.00 | | -12 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 956.00 | 4 074.00 | | 956.00 |
242 Autres charges externes. | 135 485.00 | 122 141.00 | | 135 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 307.00 | 4 687.00 | | 5 307.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 278.00 | 36 180.00 | | 39 278.00 |
252 Charges sociales | 11 838.00 | 23 763.00 | | 11 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 336.00 | 10 527.00 | | 14 336.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 103.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 447 258.00 | 427 087.00 | | 447 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 371.00 | 20 727.00 | | 10 371.00 |
294 Charges financières | 272.00 | 255.00 | | 272.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 662.00 | 4 444.00 | | 2 662.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 477.00 | 2 610.00 | | 1 477.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 961.00 | 13 419.00 | | 5 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 685.00 | | | 96 685.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 123.00 | | | 24 123.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 233.00 | | | 26 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |