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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 134 183.00 | 54 145.00 | 80 037.00 | 134 183.00 |
040 Immobilisations financières | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 319.00 | 56 145.00 | 83 173.00 | 139 319.00 |
060 Stock marchandises | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 170.00 | | 78 170.00 | 78 170.00 |
072 Créances – Autres | 33 593.00 | | 33 593.00 | 33 593.00 |
084 Disponibilités | 29 333.00 | | 29 333.00 | 29 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 296.00 | | 196 296.00 | 196 296.00 |
110 Total général Actif | 335 615.00 | 56 145.00 | 279 469.00 | 335 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 92 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 108 036.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 657.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 149 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 947.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 433.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 451.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 791.00 | | | 34 791.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 489 945.00 | 452 797.00 | | 489 945.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 520.00 | | | 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 736.00 | | |
230 Autres produits | 1 480.00 | 2 096.00 | | 1 480.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 491 945.00 | 457 629.00 | | 491 945.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 391.00 | 252 142.00 | | 272 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 284.00 | -12 142.00 | | -24 284.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 686.00 | 956.00 | | 686.00 |
242 Autres charges externes. | 137 371.00 | 135 485.00 | | 137 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 568.00 | 5 307.00 | | 3 568.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 400.00 | 39 278.00 | | 47 400.00 |
252 Charges sociales | 19 320.00 | 11 838.00 | | 19 320.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 920.00 | 14 336.00 | | 16 920.00 |
262 Autres charges | 165.00 | 59.00 | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 538.00 | 447 258.00 | | 473 538.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 407.00 | 10 371.00 | | 18 407.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 272.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 022.00 | 2 662.00 | | 4 022.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 559.00 | 1 477.00 | | 2 559.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 624.00 | 5 961.00 | | 11 624.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 867.00 | | | 108 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 451.00 | | | 30 451.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 666.00 | | | 17 666.00 |